基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.44 0.57 0.68 0.58 1.95 143.05 3.58
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.18 -0.49 -0.67 -0.24 -0.11 142.54 1.48
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈致远 2022/09/01 2年2月19天 4.46 沈致远，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际（上海）股权投资基金管理有限公司研究部任职，2021年7月19日入职南华基金管理有限公司，现任南华基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年7月5日起，担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月20日，担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月16日起，担任南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月16日起，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起，担任南华价值启航纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月28日起，担任南华瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任南华瑞利债券型证券投资基金的基金经理。
田逸乐 2023/07/08 1年4月12天 2.82 田逸乐，男，中国，本科。2017年3月至2020年8月先后任东吴基金管理有限公司金融同业部营销经理助理、专户投资总部投资经理助理,2020年8月入职南华基金管理有限公司。2023年7月8日任南华价值启航纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任南华丰淳混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月23日任南华瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱芳草 2022/06/17 2022/10/22 4月5天 -1.49
刘斐 2022/04/07 2022/07/13 3月6天 -0.15
孙海龙 2021/04/03 2022/04/12 1年9天 3.49
曹进前 2019/11/22 2021/05/13 1年5月21天 5.71
尹粒宇 2019/11/22 2020/06/05 6月13天 2.02

南华价值启航纯债债券A南华价值启航纯债债券C基金总份额

南华价值启航纯债债券A南华价值启航纯债债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)60057070938611875
户均持有份额(万)1.6714.7122.890.08
机构持有比例(%)90.8199.1599.460.00
个人持有比例(%)9.190.850.54100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 62,385.36 93.28 6.43
其中：政策性金融债 62,385.36 93.28 6.43
合计 62,385.36 93.28 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 100.00 10406.67 15.56
200212 20国开12 78.00 7957.79 11.90
230203 23国开03 70.00 7324.74 10.95
230208 23国开08 60.00 6188.44 9.25
230202 23国开02 50.00 5147.41 7.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 89.09
本期利润(万元) 47.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0047
期末基金资产净值(万元) 27,417.74
期末基金份额净值(元) 1.3335