近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.51 | 0.73 | 1.26 | 0.75 | 2.36 | 41.77 | -1.86 |
| 基准收益率②% | 0.57 | 0.88 | 0.87 | 0.71 | 2.60 | 2.48 | 3.27 |
| ① — ② | -0.06 | -0.15 | 0.39 | 0.04 | -0.24 | 39.29 | -5.13 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈致远 | 2022/07/05 | 2年4月15天 | 6.07 | 沈致远，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际（上海）股权投资基金管理有限公司研究部任职，2021年7月19日入职南华基金管理有限公司，现任南华基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年7月5日起，担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月20日，担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月16日起，担任南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月16日起，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起，担任南华价值启航纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月28日起，担任南华瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任南华瑞利债券型证券投资基金的基金经理。 |
南华瑞恒中短债债券A南华瑞恒中短债债券C基金总份额
南华瑞恒中短债债券A南华瑞恒中短债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6836 | 675 | 412 | 352 | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | 16.79 | 0.26 | 44.86 | |
| 机构持有比例(%) | 32.33 | 99.06 | 0.36 | 99.51 | |
| 个人持有比例(%) | 67.67 | 0.95 | 99.64 | 0.49 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 43.18 | 0.03 | -4.00 |
| 金融债券 | 33,053.35 | 19.50 | 3.23 |
| 其中：政策性金融债 | 33,053.35 | 19.50 | 3.23 |
| 企业债券 | 2,077.43 | 1.23 | -4.80 |
| 短期融资券 | 24,328.58 | 14.35 | 6.92 |
| 中期票据 | 42,142.93 | 24.87 | -32.15 |
| 同业存单 | 1,978.96 | 1.17 | -- |
| 合计 | 103,624.43 | 61.15 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012480506 | 24江东控股SCP001 | 110.00 | 11175.97 | 6.59 |
| 220202 | 22国开02 | 92.00 | 9368.82 | 5.53 |
| 200212 | 20国开12 | 62.00 | 6325.42 | 3.73 |
| 200203 | 20国开03 | 60.00 | 6167.32 | 3.64 |
| 230207 | 23国开07 | 40.00 | 4053.85 | 2.39 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.15 |
| 本期利润(万元) | 2.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,465.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0511 |
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