近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.049元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:867/2028) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-03-14 | 资产净值(亿元)： | 20.39(2024-12-30) | 基金经理： | 何林泽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.03 | 0.35 | 2.64 | 0.39 | 4.18 | 9.35 | 11.86 | 28.70 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.42 | 41.23 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.09 | 0.37 | -0.07 | 0.14 | -0.78 | -2.21 | -3.56 | -12.53 |
| ① — ③ | 0.57 | 0.01 | 0.93 | 0.05 | 1.24 | 2.58 | 2.22 | -- |
| 同类排名 | 130/2050 | 986/2033 | 192/1967 | 867/2028 | 203/1810 | 144/1452 | 203/1109 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.34 | 0.82 | 1.14 | 1.29 | 5.69 | 4.47 | 1.87 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -0.37 | -0.32 | -0.60 | -0.80 | -2.20 | -0.34 | -1.45 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 310/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 296/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 286/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 774/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 764/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何林泽 | 2022/07/29 | 2年8月25天 | 10.73 | 何林泽，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。现任南华基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资总监。2011年6月28日至2020年11月9日，先后在兴证证券资产管理有限公司固定收益部担任固定收益研究员、投资主办和副总经理职务；2020年11月10日至2021年4月14日在建信信托有限责任公司上海证券业务部负责人。2021年4月15日入职南华基金管理有限公司。自2021年4月28日起，担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日起至2024年12月12日，担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2022年11月8日，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任南华瑞利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日至2024年2月21日，担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日至2024年8月21日，担任南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 234 | 235 | 239 | 242 | |
| 户均持有份额(万) | 833.07 | 829.53 | 815.64 | 805.53 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,199.20 | 1.57 | -1.33 |
| 金融债券 | 183,942.65 | 90.22 | -6.09 |
| 其中：政策性金融债 | 105,544.93 | 51.77 | -19.31 |
| 合计 | 187,141.85 | 91.79 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230215 | 23国开15 | 210.00 | 22716.84 | 11.14 |
| 220208 | 22国开08 | 200.00 | 20913.32 | 10.26 |
| 230208 | 23国开08 | 180.00 | 18926.25 | 9.28 |
| 220207 | 22国开07 | 110.00 | 11163.31 | 5.48 |
| 230203 | 23国开03 | 100.00 | 10657.54 | 5.23 |
| 基金名称 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、次级债、证券公司短期公司债券、非金融企业债务融资工具、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、权证、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券等资产。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008105599 |
| 传真 | 010-58965908 |
| 网址 | www.nanhuafunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-22 | 0.16 |
| 2024-03-19 | 0.15 |
| 2023-11-20 | 0.15 |
| 2023-06-15 | 0.15 |
| 2022-10-23 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 1.00% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,424.22 |
| 本期利润(万元) | 4,665.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 203,891.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0459 |
