近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.83 | 1.30 | -0.33 | 2.34 | 5.69 | 4.47 | 1.87 |
| 基准收益率②% | -0.92 | 1.75 | -0.66 | 2.71 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | 0.09 | -0.45 | 0.33 | -0.37 | -2.20 | -0.34 | -1.45 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 310/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 296/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 286/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 774/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 764/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何林泽 | 2022/07/29 | 3年4月6天 | 11.05 | 何林泽，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。现任南华基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资总监。2011年6月28日至2020年11月9日，先后在兴证证券资产管理有限公司固定收益部担任固定收益研究员、投资主办和副总经理职务；2020年11月10日至2021年4月14日在建信信托有限责任公司上海证券业务部负责人。2021年4月15日入职南华基金管理有限公司。自2021年4月28日起，担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日起至2024年12月12日，担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2022年11月8日，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任南华瑞利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日至2024年2月21日，担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日至2024年8月21日，担任南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年7月4日起，担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,995.38 | 5.44 | -4.67 |
| 金融债券 | 188,894.44 | 93.42 | 3.17 |
| 其中：政策性金融债 | 94,961.37 | 46.96 | -3.10 |
| 中期票据 | 4,854.00 | 2.40 | -- |
| 同业存单 | 7,861.31 | 3.89 | -3.31 |
| 合计 | 212,605.13 | 105.15 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230215 | 23国开15 | 210.00 | 22097.75 | 10.93 |
| 250413 | 25农发13 | 110.00 | 11042.48 | 5.46 |
| 230203 | 23国开03 | 100.00 | 10426.71 | 5.16 |
| 212480016 | 24杭州联合农商小微债01 | 100.00 | 10106.40 | 5.00 |
| 250405 | 25农发05 | 100.00 | 9931.41 | 4.91 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 1.00% |
| 3月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,380.19 |
| 本期利润(万元) | -1,707.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 202,202.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0373 |
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