基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.62 -1.72 1.72 -2.86 -1.15 -10.22 8.22
基准收益率②% 1.81 0.75 1.55 0.03 0.71 -1.78 1.50
① — ② -0.19 -2.47 0.17 -2.89 -1.86 -8.44 6.72
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄志钢 2023/11/18 1年2天 1.21 黄志钢，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生，现任南华基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部总经理。2004年7月5日至2005年7月14日在美国未来之路任交易员；2005年7月15日至2006年12月10日任海通期货研究发展部研究员；自2006年12月10日至2008年10月21日任国元证券衍生产品部高级经理；自2008年10月21日至2015年6月5日任国联安基金量化投资部基金经理；2015年6月8日至2018年6月30日任金鹰基金指数及量化投资部总经理；2019年1月1日至2019年8月1日任南华期货研究所量化投资总监，2019年8月入职南华基金管理有限公司。自2012年3月23日至2015年3月24日，担任国联安双力中小板综指分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月24日至2015年6月4日，担任国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2012年6月4日至2013年7月13日，担任国联安双佳信用分级债券型证券投资基金的基金经理。自2013年8月21日至2015年6月4日，担任国联安中证医药100指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日至2024年11月9日，担任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日至2024年11月9日，担任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月5日起，担任南华丰汇混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任南华丰元量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任南华丰睿量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
徐超 2024/10/31 19天 -0.35 徐超，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生，中国矿业大学（北京）企业管理硕士，北京航空航天大学学士，2006年7月至2008年11月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部担任高级助理；2008年11月至2012年9月于中诚信国际信用评级有限责任公司金融机构评级部担任高级分析师；2012年9月至2015年6月于宏利基金管理有限公司固定收益部担任高级研究员；2015年6月至2015年11月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任基金经理助理；2015年11月4日起至2018年9月8日，担任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月4日至2017年9月26日，担任方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年2月28日，担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日至2018年2月28日，担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月28日至2019年3月12日，担任方正富邦创新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月9日至2019年3月12日，担任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起至2021年11月30日，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月17日起至2021年11月30日，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理。
何林泽 2021/06/03 3年5月17天 -5.21 何林泽，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。现任南华基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资总监。2011年6月28日至2020年11月9日，先后在兴证证券资产管理有限公司固定收益部担任固定收益研究员、投资主办和副总经理职务；2020年11月10日至2021年4月14日在建信信托有限责任公司上海证券业务部负责人。2021年4月15日入职南华基金管理有限公司。自2021年4月28日起，担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日起，担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2022年11月8日，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任南华瑞利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日至2024年2月21日，担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日至2024年8月21日，担任南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙海龙 2021/04/20 2022/04/12 11月22天 1.18
王明德 2020/01/19 2021/06/03 1年4月15天 12.01
曹进前 2020/01/19 2021/05/13 1年3月25天 10.32

南华瑞泽债券A南华瑞泽债券C基金总份额

南华瑞泽债券A南华瑞泽债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)426444460505
户均持有份额(万)241.47247.16240.39219.83
机构持有比例(%)99.8399.8199.8299.80
个人持有比例(%)0.170.190.180.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,031.87 1.03 -- -0.70
制造业 13,916.37 13.93 -- 5.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,468.47 1.47 -- 0.48
建筑业 497.00 0.50 -- 0.04
交通运输、仓储和邮政业 411.56 0.41 -- -0.45
租赁和商务服务业 540.62 0.54 -- 0.17
科学研究和技术服务业 171.97 0.17 -- -0.27
教育 530.66 0.53 -- 0.30
合计 18,568.52 18.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300628 亿联网络 14.55 615.17 0.62% 0.08 -1.14
301219 腾远钴业 11.36 597.65 0.60% 新晋 8.81
600362 江西铜业 24.18 590.23 0.59% 新晋 -2.74
603650 彤程新材 18.46 586.84 0.59% 新晋 7.46
603299 苏盐井神 49.72 583.22 0.58% 新晋 0.25
000700 模塑科技 83.68 569.02 0.57% 新晋 23.65
000338 潍柴动力 34.92 554.18 0.55% 新晋 2.98
603730 岱美股份 50.28 552.05 0.55% 0.05 -3.48
001206 依依股份 37.87 550.25 0.55% 0.05 13.80
301077 星华新材 26.99 550.06 0.55% 新晋 18.39
合计 -- 352.01 5,748.67 5.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 24,675.23 24.70 8.05
金融债券 66,341.89 66.41 15.06
其中：政策性金融债 33,894.96 33.93 8.88
中期票据 7,230.00 7.24 -3.22
合计 98,247.13 98.35 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230023 23附息国债23 100.00 11546.52 11.56
200203 20国开03 100.00 10278.87 10.29
019547 16国债19 70.00 8098.88 8.11
230202 23国开02 70.00 7206.37 7.21
102102153 21北京国资MTN001 60.00 6188.10 6.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,315.46
本期利润(万元) 1,597.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0155
期末基金资产净值(万元) 99,881.51
期末基金份额净值(元) 0.971