近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0015元 | 日增长率%： | 0.33 | 今年以来收益率%： | 1.68(排名:212/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-18 | 资产净值(亿元)： | 13.15(2024-12-30) | 基金经理： | 徐超 姜杰特 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.33 | 1.19 | 3.16 | 1.68 | 2.26 | 0.29 | -0.02 | 9.93 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.02 | 2.75 | 0.28 | 5.00 | 11.60 | 15.46 | 26.05 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -2.48 | 1.18 | 0.42 | 1.40 | -2.74 | -11.31 | -15.48 | -16.12 |
| ① — ③ | -0.90 | 0.87 | 0.95 | 1.15 | -2.32 | -3.38 | -5.61 | -- |
| 同类排名 | 951/1090 | 224/1064 | 277/1006 | 212/1047 | 788/935 | 637/790 | 513/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.44 | 1.62 | -1.72 | 1.72 | 3.06 | -1.15 | -10.22 |
| 基准收益率②% | 1.88 | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 6.13 | 0.71 | -1.78 |
| ① — ② | -0.44 | -0.19 | -2.47 | 0.17 | -3.07 | -1.86 | -8.44 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐超 | 2024/10/31 | 5月22天 | 2.83 | 徐超，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生，中国矿业大学（北京）企业管理硕士，清华大学硕士，北京航空航天大学学士，2006年7月至2008年11月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部担任高级助理；2008年11月至2012年9月于中诚信国际信用评级有限责任公司金融机构评级部担任高级分析师；2012年9月至2015年6月于宏利基金管理有限公司固定收益部担任高级研究员；曾在鹏扬基金管理有限公司从事投资研究相关工作，历任投资经理；曾任泰达宏利基金管理有限公司高级研究员。2024年6月入职南华基金管理有限公司，历任南华基金管理有限公司权益投资部总经理，现任南华基金管理有限公司研究部总经理兼权益投资部总经理。2015年6月至2015年11月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任基金经理助理、基金经理；2015年11月4日起至2018年9月8日，担任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月4日至2017年9月26日，担任方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年2月28日，担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日至2018年2月28日，担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月28日至2019年3月12日，担任方正富邦创新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月9日至2019年3月12日，担任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起至2021年11月30日，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月17日起至2021年11月30日，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 姜杰特 | 2024/12/12 | 4月11天 | -1.57 | 姜杰特，男，中国籍，10年证券从业经历，华东师范大学金融硕士。2014年7月至2015年10月就职于江海证券有限公司，担任债券融资承做经理。2015年11月至2023年6月在平安证券股份有限公司先后担任资产管理事业部固定收益投资团队投资助理、投资经理，公募团队投资经理。曾任平安证券现金宝集合资产管理计划、平安证券稳健资本一号集合资产管理计划投资经理。自2017年9月28日起至2019年7月10日担任平安证券橙明1号集合资产管理计划投资经理、平安证券橙明2号集合资产管理计划、平安证券橙明3号集合资产管理计划投资经理。自2017年9月28日起至2018年12月25日担任平安证券橙明4号集合资产管理计划投资经理。自2017年9月28日起至2018年11月7日担任平安证券橙金1号集合资产管理计划投资经理。自2018年3月12日起至2018年11月25日担任平安证券安稳1号集合资产管理计划投资经理。自2021年5月12日至2023年6月5日，担任平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年6月24日至2023年6月5日，担任平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划的基金经理。2023年6月入职南华基金管理有限公司，现任南华基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2024年4月13日起，担任南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任南华瑞利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月22日起，担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月22日起，担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月22日起，担任南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月12日起，担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任南华价值启航纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任南华瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 446 | 426 | 444 | 460 | |
| 户均持有份额(万) | 299.24 | 241.47 | 247.16 | 240.39 | |
| 机构持有比例(%) | 99.80 | 99.83 | 99.81 | 99.82 | |
| 个人持有比例(%) | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,481.36 | 1.02 | -- | -0.35 |
| 制造业 | 5,797.71 | 4.01 | -- | -3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 441.40 | 0.31 | -- | -0.74 |
| 批发和零售业 | 206.47 | 0.14 | -- | -0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283.67 | 0.20 | -- | -0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 624.47 | 0.43 | -- | -0.65 |
| 金融业 | 1,417.35 | 0.98 | -- | -0.75 |
| 合计 | 10,252.43 | 7.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.98 | 1,493.52 | 1.03% | 新晋 | -1.68 |
| 601088 | 中国神华 | 34.07 | 1,481.36 | 1.02% | 新晋 | 5.42 |
| 000333 | 美的集团 | 9.89 | 743.93 | 0.51% | 新晋 | -4.83 |
| 600926 | 杭州银行 | 48.87 | 713.99 | 0.49% | 新晋 | -1.15 |
| 600999 | 招商证券 | 36.71 | 703.36 | 0.49% | 新晋 | -5.97 |
| 601985 | 中国核电 | 42.32 | 441.40 | 0.31% | 新晋 | 0.20 |
| 688041 | 海光信息 | 2.80 | 419.46 | 0.29% | 新晋 | 4.19 |
| 002668 | 奥马电器 | 29.92 | 392.55 | 0.27% | 新晋 | -5.88 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.09 | 354.78 | 0.25% | 新晋 | 8.58 |
| 000063 | 中兴通讯 | 8.51 | 343.80 | 0.24% | 新晋 | -7.92 |
| 合计 | -- | 215.16 | 7,088.15 | 4.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 21,196.99 | 14.66 | -10.04 |
| 可转换债券 | 95,580.33 | 66.11 | -- |
| 合计 | 116,777.31 | 80.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 160.00 | 16124.19 | 11.15 |
| 110063 | 鹰19转债 | 82.54 | 8972.05 | 6.21 |
| 127049 | 希望转2 | 71.06 | 7432.78 | 5.14 |
| 118022 | 锂科转债 | 70.16 | 7211.91 | 4.99 |
| 110092 | 三房转债 | 72.10 | 5819.27 | 4.02 |
| 基金名称 | 南华瑞泽债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008346)南华瑞泽债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债券、政府支持机构债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票等资产的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008105599 |
| 传真 | 010-58965908 |
| 网址 | www.nanhuafunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-07-11 | 1.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,679.56 |
| 本期利润(万元) | 1,535.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 131,466.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.985 |
