基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.34 2.81 9.43 3.02 19.43 3.06 -1.15
基准收益率②% -0.11 0.04 0.32 1.12 0.30 6.13 0.71
① — ② 1.45 2.77 9.11 1.90 19.13 -3.07 -1.86
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐超 2024/10/31 1年6月10天 25.28 徐超，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，中国矿业大学（北京）企业管理硕士，清华大学硕士，北京航空航天大学学士，2006年7月至2008年11月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部担任高级助理；2008年11月至2012年9月于中诚信国际信用评级有限责任公司金融机构评级部担任高级分析师；2012年9月至2015年6月于宏利基金管理有限公司固定收益部担任高级研究员；曾在鹏扬基金管理有限公司从事投资研究相关工作，历任投资经理；曾任泰达宏利基金管理有限公司高级研究员。2024年6月入职南华基金管理有限公司，历任南华基金管理有限公司权益投资部总经理，现任南华基金管理有限公司研究部总经理兼权益投资部总经理、投资决策委员会成员。2015年6月至2015年11月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任基金经理助理、基金经理；2015年11月4日起至2018年9月8日，担任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月4日至2017年9月26日，担任方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年2月28日，担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日至2018年2月28日，担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月28日至2019年3月12日，担任方正富邦创新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月9日至2019年3月12日，担任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起至2021年11月30日，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月17日起至2021年11月30日，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任南华科技创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。
姜杰特 2024/12/12 1年4月30天 19.92 姜杰特，男，中国籍，10年证券从业经历，华东师范大学金融硕士。2014年7月至2015年10月就职于江海证券有限公司，担任债券融资承做经理。2015年11月至2023年6月在平安证券股份有限公司先后担任资产管理事业部固定收益投资团队投资助理、投资经理，公募团队投资经理。曾任平安证券现金宝集合资产管理计划、平安证券稳健资本一号集合资产管理计划投资经理。自2017年9月28日起至2019年7月10日担任平安证券橙明1号集合资产管理计划投资经理、平安证券橙明2号集合资产管理计划、平安证券橙明3号集合资产管理计划投资经理。自2017年9月28日起至2018年12月25日担任平安证券橙明4号集合资产管理计划投资经理。自2017年9月28日起至2018年11月7日担任平安证券橙金1号集合资产管理计划投资经理。自2018年3月12日起至2018年11月25日担任平安证券安稳1号集合资产管理计划投资经理。自2021年5月12日至2023年6月5日，担任平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年6月24日至2023年6月5日，担任平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划的基金经理。2023年6月入职南华基金管理有限公司，现任南华基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2024年4月13日起，担任南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任南华瑞利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月22日起，担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月22日起，担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月22日起，担任南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月12日起，担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任南华价值启航纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任南华瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
陆越 2026/02/03 3月8天 0.46 陆越，女，中国籍，4年证券从业经历，硕士研究生。2019年6月至2021年5月在建信信托有限责任公司证券市场团队任投资经理助理。2021年6月1日入职南华基金管理有限公司，现任南华基金管理有限公司浙江分公司固定收益部的基金经理助理，现任南华基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2021年7月3日至2026年2月2日，担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年8月19日至2024年7月16日，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年9月16日起至2026年1月11日，担任南华瑞利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月31日起，担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年2月16日起，担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月6日起，担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月6日起，担任南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月19日起，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月16日起，担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月16日起，担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月28日起，担任南华价值启航纯债债券型证券投资基金的基金助理。自2023年6月17日起，担任南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月11日起，担任南华瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月12日起，担任南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月17日至2025年11月18日，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起，担任南华瑞利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月3日起，担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄志钢 2023/11/18 2025/01/08 1年1月20天 2.13
何林泽 2021/06/03 2024/12/12 3年6月9天 -0.62
孙海龙 2021/04/20 2022/04/12 11月22天 1.18
王明德 2020/01/19 2021/06/03 1年4月15天 12.01
曹进前 2020/01/19 2021/05/13 1年3月25天 10.32

南华瑞泽债券A南华瑞泽债券C基金总份额

南华瑞泽债券A南华瑞泽债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1756437446426
户均持有份额(万)46.0398.49299.24241.47
机构持有比例(%)97.9099.0799.8099.83
个人持有比例(%)2.100.930.200.17

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,487.48 1.70 -- 1.40
采矿业 5,155.50 2.51 -- 1.26
制造业 7,742.96 3.77 -- -4.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.22 0.01 -- -0.52
批发和零售业 2,062.96 1.01 -- 0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 1,446.54 0.70 -- -0.10
金融业 12,171.44 5.93 -- 4.39
房地产业 28.64 0.01 -- -0.32
租赁和商务服务业 28.28 0.01 -- -0.27
合计 32,153.02 15.65 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 42.62 2,419.96 1.18% 0.17 2.10
601601 中国太保 63.98 2,373.02 1.16% 0.26 -3.27
600598 北大荒 126.71 2,116.06 1.03% 新晋 4.20
000065 北方国际 139.55 2,030.45 0.99% 新晋 -9.01
600259 广晟有色 23.74 1,865.01 0.91% -0.09 15.42
601899 紫金矿业 56.90 1,861.77 0.91% 新晋 1.44
000983 山西焦煤 213.88 1,428.72 0.70% 新晋 7.15
300059 东方财富 75.63 1,428.65 0.70% 新晋 8.15
002714 牧原股份 32.88 1,371.42 0.67% 新晋 2.94
688256 寒武纪 1.39 1,369.32 0.67% 新晋 47.69
合计 -- 777.28 18,264.38 8.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 45,555.57 22.19 -3.39
金融债券 34,495.30 16.81 --
可转换债券 87,399.85 42.58 -14.63
同业存单 979.76 0.48 --
合计 168,430.48 82.06 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 385.00 38601.65 18.81
127049 希望转2 126.75 14448.94 7.04
232580046 25农行二级资本债04A(BC) 80.00 8102.33 3.95
123107 温氏转债 61.39 7674.32 3.74
019792 25国债19 69.02 6953.92 3.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,212.30
本期利润(万元) 482.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.005
期末基金资产净值(万元) 131,806.09
期末基金份额净值(元) 1.1922