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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈致远 | 2024/02/28 | 8月22天 | 2.09 | 沈致远，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际（上海）股权投资基金管理有限公司研究部任职，2021年7月19日入职南华基金管理有限公司，现任南华基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年7月5日起，担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月20日，担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月16日起，担任南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月16日起，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起，担任南华价值启航纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月28日起，担任南华瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任南华瑞利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 田逸乐 | 2024/03/23 | 7月29天 | 2.00 | 田逸乐，男，中国，本科。2017年3月至2020年8月先后任东吴基金管理有限公司金融同业部营销经理助理、专户投资总部投资经理助理,2020年8月入职南华基金管理有限公司。2023年7月8日任南华价值启航纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任南华丰淳混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月23日任南华瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
南华瑞享纯债债券A南华瑞享纯债债券C基金总份额
南华瑞享纯债债券A南华瑞享纯债债券C合计情况
| 2024-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 302 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 989.00 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.97 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.03 | -- | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 323,418.57 | 106.65 | 6.20 |
| 其中：政策性金融债 | 181,197.96 | 59.75 | -6.07 |
| 企业债券 | 5,001.08 | 1.65 | -- |
| 合计 | 328,419.66 | 108.30 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240310 | 24进出10 | 530.00 | 54462.70 | 17.96 |
| 092218004 | 22农发清发04 | 350.00 | 36496.40 | 12.04 |
| 220307 | 22进出07 | 290.00 | 30094.80 | 9.92 |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 300.00 | 29609.64 | 9.76 |
| 212480015 | 24天津银行债01 | 250.00 | 25097.50 | 8.28 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,942.34 |
| 本期利润(万元) | 1,829.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 303,226.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0152 |
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