近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-07-21) | 基金经理： | 何林泽 沈致远 | ||
| 2024 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.36 | 0.47 | 0.78 | 0.74 | 6.45 | 3.17 | 3.41 |
| 基准收益率②% | 0.23 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 3.09 | 3.82 | 3.82 |
| ① — ② | 4.13 | -0.47 | -0.16 | -0.21 | 3.36 | -0.65 | -0.41 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.0% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何林泽 | 2021/04/28 | 3年11月25天 | 9.84 | 何林泽，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。现任南华基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资总监。2011年6月28日至2020年11月9日，先后在兴证证券资产管理有限公司固定收益部担任固定收益研究员、投资主办和副总经理职务；2020年11月10日至2021年4月14日在建信信托有限责任公司上海证券业务部负责人。2021年4月15日入职南华基金管理有限公司。自2021年4月28日起，担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日起至2024年12月12日，担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2022年11月8日，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任南华瑞利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日至2024年2月21日，担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日至2024年8月21日，担任南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 沈致远 | 2024/01/30 | 1年2月23天 | 0.53 | 沈致远，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际（上海）股权投资基金管理有限公司研究部任职，2021年7月19日入职南华基金管理有限公司，现任南华基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年7月5日起，担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月20日，担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月16日起，担任南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月16日起至2025年2月28日，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起，担任南华价值启航纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起至2025年2月28日，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月28日起，担任南华瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任南华瑞利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-7 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 336 | 389 | 450 | 450 | |
| 户均持有份额(万) | 0.06 | 437.10 | 555.63 | 555.63 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 基金名称 | 南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010279)南华瑞泰39个月定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，本基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金所持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述比例限制。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008105599 |
| 传真 | 010-58965908 |
| 网址 | www.nanhuafunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-05-14 | 0.48 |
| 2022-06-22 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.75% |
| 100--500万元 | 0.35% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24.60 |
| 本期利润(万元) | 24.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0703 |
