基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.36 0.47 0.78 0.74 3.17 3.41 2.34
基准收益率②% 0.23 0.94 0.94 0.95 3.82 3.82 2.94
① — ② 4.13 -0.47 -0.16 -0.21 -0.65 -0.41 -0.60
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.0%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何林泽 2021/04/28 3年6月22天 9.84 何林泽，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。现任南华基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资总监。2011年6月28日至2020年11月9日，先后在兴证证券资产管理有限公司固定收益部担任固定收益研究员、投资主办和副总经理职务；2020年11月10日至2021年4月14日在建信信托有限责任公司上海证券业务部负责人。2021年4月15日入职南华基金管理有限公司。自2021年4月28日起，担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日起，担任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2022年11月8日，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任南华瑞利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日至2024年2月21日，担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日至2024年8月21日，担任南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
沈致远 2024/01/30 9月20天 0.53 沈致远，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际（上海）股权投资基金管理有限公司研究部任职，2021年7月19日入职南华基金管理有限公司，现任南华基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年7月5日起，担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月20日，担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月16日起，担任南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月16日起，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起，担任南华价值启航纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起，担任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月28日起，担任南华瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任南华瑞利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙海龙 2021/04/03 2022/04/12 1年9天 3.15
曹进前 2021/03/25 2021/05/13 1月19天 0.27

南华瑞泰39个月定开债A南华瑞泰39个月定开债C基金总份额

南华瑞泰39个月定开债A南华瑞泰39个月定开债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)389450450450
户均持有份额(万)437.10555.63555.63555.63
机构持有比例(%)99.9999.9999.9999.99
个人持有比例(%)0.020.010.010.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.75%
100--500万元0.35%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.60
本期利润(万元) 24.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0004
期末基金资产净值(万元) 23.09
期末基金份额净值(元) 1.0703