近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.83 | -5.47 | 3.70 | -6.34 | -28.46 | -38.05 | -11.08 |
| 基准收益率②% | 10.00 | -0.67 | 2.53 | -3.99 | -5.72 | -12.22 | -1.51 |
| ① — ② | -10.83 | -4.80 | 1.17 | -2.35 | -22.74 | -25.83 | -9.57 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*30%+税后活期存款利率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何怀志 | 2023/01/11 | 1年10月10天 | -36.73 | 何怀志，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。招商证券资产管理有限公司权益投资部基金经理，持有中国证券投资基金业从业证书，曾任招商证券资产管理有限公司权益投资部研究员。2023年1月11日任招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 406.23 | 4.35 | -- | -1.55 |
| 制造业 | 3,503.19 | 37.52 | -- | -9.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.74 | 1.98 | -- | -1.27 |
| 建筑业 | 100.05 | 1.07 | -- | -0.51 |
| 批发和零售业 | 195.24 | 2.09 | -- | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159.40 | 1.71 | -- | -1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.47 | 2.04 | -- | -2.47 |
| 金融业 | 1,074.62 | 11.51 | -- | 5.27 |
| 教育 | 54.89 | 0.59 | -- | -0.78 |
| 合计 | 5,868.83 | 62.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.22 | 384.56 | 4.12% | 新晋 | 0.13 |
| 601138 | 工业富联 | 14.73 | 371.05 | 3.97% | -4.24 | -8.08 |
| 603193 | 润本股份 | 12.56 | 294.33 | 3.15% | 0.81 | 2.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.87 | 286.19 | 3.07% | 0.25 | -12.12 |
| 600690 | 海尔智家 | 7.36 | 236.62 | 2.53% | -1.17 | -7.16 |
| 300502 | 新易盛 | 1.73 | 224.85 | 2.41% | 新晋 | -14.03 |
| 600919 | 江苏银行 | 25.31 | 212.60 | 2.28% | 新晋 | 0.20 |
| 300059 | 东方财富 | 9.94 | 201.78 | 2.16% | 新晋 | 16.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.86 | 197.00 | 2.11% | 新晋 | -9.19 |
| 000963 | 华东医药 | 5.58 | 195.24 | 2.09% | 新晋 | 10.22 |
| 合计 | -- | 91.16 | 2,604.22 | 27.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -666.85 |
| 本期利润(万元) | -79.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,396.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.3805 |