近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.41 | -3.18 | -2.34 | -3.91 | -3.52 | 2.00 | -- |
| 基准收益率②% | 9.68 | -0.83 | 2.47 | -3.91 | -6.03 | -- | -- |
| ① — ② | -8.27 | -2.35 | -4.81 | 0.00 | 2.51 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李传真 | 2023/06/12 | 1年5月12天 | -13.44 | 李传真，男，中国籍，香港科技大学投资管理学硕士，中国人民大学会计学学士，CFA，FRM，AQF，任招商资管投资岗，曾任招商资管制造业研究员，负责中游制造行业的研究，历任安信证券资产管理部权益研究员，投资经理助理。2023年6月12日任招商资管核心优势混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王博 | 2022/08/08 | 2023/06/12 | 10月4天 | 5.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 286.78 | 6.07 | -- | 0.17 |
| 制造业 | 2,632.42 | 55.68 | -- | 8.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.01 | 1.90 | -- | -1.35 |
| 建筑业 | 48.39 | 1.02 | -- | -0.56 |
| 批发和零售业 | 46.89 | 0.99 | -- | -0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.17 | 2.90 | -- | -0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.24 | 1.00 | -- | -3.51 |
| 金融业 | 809.14 | 17.11 | -- | 10.87 |
| 合计 | 4,098.04 | 86.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688100 | 威胜信息 | 6.46 | 285.65 | 6.04% | 1.45 | -15.57 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.65 | 194.23 | 4.11% | 0.11 | -10.09 |
| 000902 | 新洋丰 | 10.41 | 140.54 | 2.97% | 新晋 | -3.08 |
| 600030 | 中信证券 | 5.15 | 140.08 | 2.96% | 新晋 | 10.33 |
| 601881 | 中国银河 | 8.84 | 136.05 | 2.88% | 新晋 | 2.95 |
| 601601 | 中国太保 | 3.20 | 125.12 | 2.65% | 新晋 | -11.37 |
| 601126 | 四方股份 | 5.73 | 114.60 | 2.42% | 新晋 | -6.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12.86 | 111.88 | 2.37% | 新晋 | -12.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.54 | 110.48 | 2.34% | -3.92 | -17.20 |
| 002600 | 领益智造 | 14.64 | 109.95 | 2.33% | 新晋 | -2.35 |
| 合计 | -- | 74.48 | 1,468.58 | 31.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -173.07 |
| 本期利润(万元) | -5.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,401.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9436 |