基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾琦 2025/04/16 7月19天 0.43 曾琦，男，中国籍，20年证券从业经历，CFA，南开大学金融学专业硕士。2004年加盟招商证券，历任招商证券资产管理部产品设计经理，理财投资部投资经理、固定收益投资部投资经理。2006年起任现金牛投资经理助理，主要协助投资经理进行资产配置并制定产品投资策略，同时负责新股申购、网下询价工作，对新股投资研究较为深刻，投资经验丰富。现为招商证券资产管理有限公司公募投资部基金经理。2021年11月18日起至2023年12月4日，担任招商资管智远增利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月25日起，担任招商资管智远天添利货币市场基金的基金经理。自2025年6月18日起，担任招商资管招朝鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月25日至2025年4月16日任招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划基金经理。
陈功谋 2025/04/16 7月19天 0.43 陈功谋，男，中国籍，11年证券从业经历，武汉大学会计专业硕士。2011年入职招商证券财务部，2016年-2017年历任财务部资金交易员、债券交易员，同时负责公司流动性管理工作，2018年-2020年任资金管理部司库投资经理，2020年9月入职招商证券资产管理有限公司固定收益投资部，担任招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划投资经理。2022年4月25日至2025年4月16日任招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划投资经理。2025年4月16日任招商资管智远天添利货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
短期融资券 7,028.20 0.11 -0.32
同业存单 5,104,588.25 76.29 6.22
合计 5,111,616.45 76.40 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112581830 25宁波银行CD171 900.00 89758.02 1.34
112581193 25宁波银行CD151 800.00 79837.40 1.19
112581586 25宁波银行CD160 800.00 79807.89 1.19
112582353 25宁波银行CD182 800.00 79751.52 1.19
112581716 25宁波银行CD165 700.00 69825.91 1.04
112581896 25宁波银行CD173 600.00 59836.43 0.89
112516103 25上海银行CD103 600.00 59662.06 0.89
112581650 25南京银行CD182 600.00 59598.89 0.89
112512130 25北京银行CD130 500.00 49983.03 0.75
112599970 25宁波银行CD123 500.00 49955.23 0.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,382.53
本期利润(万元) 12,382.53
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 6,690,651.26
期末基金份额净值(元) --