近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 曾琦 | 2025/12/23 | 1月9天 | 0.11 | 曾琦，男，中国籍，20年证券从业经历，CFA，南开大学金融学专业硕士。2004年加盟招商证券，历任招商证券资产管理部产品设计经理，理财投资部投资经理、固定收益投资部投资经理。2006年起任现金牛投资经理助理，主要协助投资经理进行资产配置并制定产品投资策略，同时负责新股申购、网下询价工作，对新股投资研究较为深刻，投资经验丰富。现为招商证券资产管理有限公司公募投资部基金经理。2021年11月18日起至2023年12月4日，担任招商资管智远增利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月25日起，担任招商资管智远天添利货币市场基金的基金经理。自2025年6月18日起，担任招商资管招朝鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年4月25日至2025年4月16日任招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划基金经理。 |
| 陈功谋 | 2025/12/23 | 1月9天 | 0.11 | 陈功谋，男，中国籍，14年证券从业经历，武汉大学会计专业硕士。2011年入职招商证券财务部，2016年-2017年历任财务部资金交易员、债券交易员，同时负责公司流动性管理工作，2018年-2020年任资金管理部司库投资经理，2020年9月入职招商证券资产管理有限公司固定收益投资部。自2022年4月25日起，担任招商资管智远天添利货币市场基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年4月25日至2025年4月16日任招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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