近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.41 | 0.69 | 0.78 | -- | 4.32 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | -- | 1.22 | -- | -- |
| ① — ② | 2.91 | -0.37 | 1.97 | -- | 3.10 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈亚芳 | 2025/11/05 | 1月 | -0.36 | 陈亚芳，女，中国籍，8年证券从业经历，约翰霍普金斯大学硕士。2017年3月29日加入浙商基金管理有限公司，任职于固定收益部。现为招商证券资产管理有限公司基金经理。2020年10月29日起至2024年7月18日，担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日起至2021年12月27日，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日起至2024年7月18日，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日起至2024年7月18日，担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至2022年9月26日，担任浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日起至2024年7月18日，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月26日起至2024年7月18日，担任浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日起至2024年7月18日，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任招商资管智远增利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 姚彦如 | 2024/12/30 | 11月6天 | 2.49 | 姚彦如，女，中国籍，5年证券从业经历，香港中文大学硕士。历任长城基金风险管理部风险管理岗、固定收益研究员、固定收益部投资经理、建信理财多元资产投资部投资经理。2023年4月加入招商资管，现任公募投资部基金经理。自2023年12月4日起，担任招商资管智远增利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月18日起，担任招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月18日至2024年12月30日任招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年12月4日至2025年1月3日任招商资管智远增利债券型集合资产管理计划基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
招商资管睿丰三个月持有债A招商资管睿丰三个月持有债C招商资管睿丰三个月持有债D基金总份额
招商资管睿丰三个月持有债A招商资管睿丰三个月持有债C招商资管睿丰三个月持有债D合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3773 | 3819 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.82 | 0.81 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 9.49 | 0.89 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 90.51 | 99.11 | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,507.22 | 17.10 | -6.63 |
| 金融债券 | 6,645.53 | 25.22 | -11.30 |
| 其中：政策性金融债 | 1,026.03 | 3.89 | -2.72 |
| 企业债券 | 5,863.80 | 22.25 | 1.72 |
| 可转换债券 | 2,504.51 | 9.50 | -1.28 |
| 中期票据 | 5,947.58 | 22.57 | 13.82 |
| 合计 | 25,468.63 | 96.64 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 17.60 | 1773.57 | 6.73 |
| 019780 | 25国债11 | 15.40 | 1533.71 | 5.82 |
| 152858 | G21武铁1 | 10.00 | 1062.64 | 4.03 |
| 102382726 | 23椒江国资MTN001 | 10.00 | 1050.85 | 3.99 |
| 2228006 | 22中国银行二级01 | 10.00 | 1040.58 | 3.95 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 52.81 |
| 本期利润(万元) | 51.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,994.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1474 |
- 招商资管智达量化选股混合A
- 招商资管智达量化选股混合C
- 招商资管北证50成份指数A
- 招商资管北证50成份指数C
- 招商资管睿丰三个月持有债A
- 招商资管睿丰三个月持有债C
- 招商资管睿丰三个月持有债D
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- 招商资管智远增利债C
- 招商资管智远增利债D
- 招商资管中证500指数增强A
- 招商资管中证500指数增强C
- 招商资管招朝鑫中短债A
- 招商资管招朝鑫中短债C
- 招商资管核心优势混合A
- 招商资管核心优势混合C
- 招商资管核心优势混合D
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- 招商资管增益添彩一个月持有C
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