近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑少亮 | 2025/08/06 | 7月11天 | 2.45 | 郑少亮，男，中国籍，8年证券从业经历，CFA，北京大学硕士。现任公募投资部基金经理、公募投资决策委员会成员。2010年至2016年曾就职于招商银行股份有限公司总行金融市场部、资产管理部，从事国内外市场固定收益领域的研究及理财资金的投资管理工作；2017年加入招商证券资产管理有限公司，从事固定收益类产品的投资管理工作。2021年2月2日起至2024年3月18日，担任招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任招商资管招朝鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年7月29日至2025年1月23日任招商资管招朝鑫中短债债券型集合资产管理计划基金经理。2021年2月2日至2024年3月18日任招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2024年3月14日至2025年2月27日任招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 82,962.42 | 54.05 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 82,962.42 | 54.05 | -- |
| 合计 | 82,962.42 | 54.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250423 | 25农发23 | 70.00 | 7034.57 | 4.58 |
| 230203 | 23国开03 | 50.00 | 5242.19 | 3.42 |
| 230407 | 23农发07 | 50.00 | 5188.87 | 3.38 |
| 230208 | 23国开08 | 50.00 | 5178.66 | 3.37 |
| 220203 | 22国开03 | 50.00 | 5174.44 | 3.37 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.64 |
| 本期利润(万元) | 1.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,219.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.019 |