近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑少亮 | 2025/01/23 | 10月13天 | 0.81 | 郑少亮，男，中国籍，8年证券从业经历，CFA，北京大学硕士。现任公募投资部基金经理、公募投资决策委员会成员。2010年至2016年曾就职于招商银行股份有限公司总行金融市场部、资产管理部，从事国内外市场固定收益领域的研究及理财资金的投资管理工作；2017年加入招商证券资产管理有限公司，从事固定收益类产品的投资管理工作。2021年2月2日起至2024年3月18日，担任招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任招商资管招朝鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年7月29日至2025年1月23日任招商资管招朝鑫中短债债券型集合资产管理计划基金经理。2021年2月2日至2024年3月18日任招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2024年3月14日至2025年2月27日任招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 曾琦 | 2025/06/18 | 5月17天 | 0.39 | 曾琦，男，中国籍，20年证券从业经历，CFA，南开大学金融学专业硕士。2004年加盟招商证券，历任招商证券资产管理部产品设计经理，理财投资部投资经理、固定收益投资部投资经理。2006年起任现金牛投资经理助理，主要协助投资经理进行资产配置并制定产品投资策略，同时负责新股申购、网下询价工作，对新股投资研究较为深刻，投资经验丰富。现为招商证券资产管理有限公司公募投资部基金经理。2021年11月18日起至2023年12月4日，担任招商资管智远增利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月25日起，担任招商资管智远天添利货币市场基金的基金经理。自2025年6月18日起，担任招商资管招朝鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月25日至2025年4月16日任招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
招商资管招朝鑫中短债A招商资管招朝鑫中短债C基金总份额
招商资管招朝鑫中短债A招商资管招朝鑫中短债C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 146 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 11.73 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,314.71 | 15.10 | -2.03 |
| 金融债券 | 2,031.66 | 23.33 | 5.57 |
| 其中：政策性金融债 | 417.39 | 4.79 | 1.14 |
| 企业债券 | 2,027.55 | 23.28 | 5.32 |
| 短期融资券 | 2,935.50 | 33.71 | 2.73 |
| 中期票据 | 1,767.39 | 20.29 | 10.10 |
| 合计 | 10,076.81 | 115.71 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102481169 | 24国贸资本MTN001 | 6.00 | 614.66 | 7.06 |
| 042480518 | 24伊犁财通CP002 | 6.00 | 613.05 | 7.04 |
| 241841 | 24淮河S1 | 6.00 | 608.88 | 6.99 |
| 042580233 | 25盐城国投CP002 | 6.00 | 605.76 | 6.96 |
| 012500429 | 25涪陵国资SCP003 | 6.00 | 605.42 | 6.95 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.34 |
| 本期利润(万元) | 0.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0486 |
- 招商资管智达量化选股混合A
- 招商资管智达量化选股混合C
- 招商资管北证50成份指数A
- 招商资管北证50成份指数C
- 招商资管睿丰三个月持有债A
- 招商资管睿丰三个月持有债C
- 招商资管睿丰三个月持有债D
- 招商资管智远增利债A
- 招商资管智远增利债C
- 招商资管智远增利债D
- 招商资管中证500指数增强A
- 招商资管中证500指数增强C
- 招商资管招朝鑫中短债A
- 招商资管招朝鑫中短债C
- 招商资管核心优势混合A
- 招商资管核心优势混合C
- 招商资管核心优势混合D
- 招商资管增益添彩一个月持有A
- 招商资管增益添彩一个月持有C
- 招商资管增益添彩一个月持有D
- 招商资管中证A500指数增强A
- 招商资管中证A500指数增强C
- 招商资管智远天添利货币
- 招商资管智远成长混合A
- 招商资管智远成长混合C
- 招商资管中债1-5年政金债指数A
- 招商资管中债1-5年政金债指数C
- 招商资管智达红利优选混合A
- 招商资管智达红利优选混合C
- 招商资管全指自由现金流指数A
- 招商资管全指自由现金流指数C