基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 3.74 1.08 25.11 -0.79 0.86 -- --
基准收益率②% -3.02 -0.13 13.79 1.28 -2.04 -- --
① — ② 6.76 1.21 11.32 -2.07 2.90 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡霖 2025/11/20 7月6天 30.09 蔡霖，男，中国籍，11年证券从业经历，英国杜伦大学金融投资专业，理学硕士；山东大学会计学专业，理学学士。现任招商证券资产管理有限公司公募投资部权益业务负责人。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员、资深研究员、制造组研究组长，达诚基金管理有限公司权益公募基金经理。自2022年5月30日起至2024年9月26日，担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起至2024年9月26日，担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起至2024年9月26日，担任达诚成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起至2024年9月26日，担任达诚策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。现任招商证券资产管理有限公司公募投资部权益业务负责人。自2025年5月12日至2025年6月27日，担任招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年5月12日起，担任招商资管智远成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任招商资管智达红利优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任招商资管中证机器人指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任招商资管核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月8日起，担任招商资管上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理。
李俊 2026/05/08 1月18天 8.05 李俊，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士，15年证券研究投资经验。2008年7月至2012年9月任博时基金管理有限公司研究部资深研究员，2012年9月至2014年9月任英大基金管理有限公司研究部投资经理助理、策略分析师，2014年10月至2015年10月任博时基金管理有限公司研究部资深研究员，2015年10月至2021年4月任红土创新基金管理有限公司专户投资部投资总监助理、投资经理、研究部负责人。2021年4月入职招商证券资产管理有限公司，曾任权益投资部投资经理，现任公募投资部基金经理。本计划投资经理已取得基金从业资格，具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验，具备良好的诚信记录和职业操守，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2026年5月8日起，担任招商资管核心优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李传真 2025/01/23 2025/11/20 9月28天 22.95

招商资管核心优势混合A招商资管核心优势混合C招商资管核心优势混合D基金总份额

招商资管核心优势混合A招商资管核心优势混合C招商资管核心优势混合D合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)156278----
户均持有份额(万)3.053.51----
机构持有比例(%)56.2115.84----
个人持有比例(%)43.7984.16----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 24.70 1.13 -- -3.67
制造业 1,503.33 68.59 -- 20.94
信息传输、软件和信息技术服务业 120.31 5.49 -- 0.89
科学研究和技术服务业 29.65 1.35 -- -0.62
水利、环境和公共设施管理业 39.02 1.78 -- 0.44
卫生和社会工作 5.98 0.27 -- -0.99
合计 1,722.99 78.61 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 0.36 107.37 4.90% 0.76 14.86
688521 芯原股份 0.40 81.04 3.70% 新晋 17.96
000534 万泽股份 2.13 75.49 3.44% 新晋 -18.65
688627 精智达 0.26 58.12 2.65% 新晋 48.19
002738 中矿资源 0.78 57.95 2.64% 0.01 -10.19
688235 百济神州 0.24 55.80 2.55% 新晋 0.30
603986 兆易创新 0.22 52.38 2.39% 新晋 36.82
002335 科华数据 0.92 50.90 2.32% 新晋 -12.07
002850 科达利 0.28 50.12 2.29% 0.40 -4.51
000333 美的集团 0.64 48.86 2.23% 新晋 -4.09
合计 -- 6.23 638.03 29.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 48.72
本期利润(万元) 36.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1165
期末基金资产净值(万元) 523.43
期末基金份额净值(元) 1.3107