近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.41 | 4.66 | 11.84 | 20.01 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -5.44 | 5.39 | 13.31 | 21.37 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.03 | -0.73 | -1.47 | -1.36 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范万里 | 2024/10/25 | 1年3月6天 | 16.76 | 范万里，男，中国籍，18年证券从业经历，广州大学数学与应用数学专业学士。曾任广州证券有限责任公司资产管理部投资经理、光大富尊投资有限公司量化投资经理。2018年1月加入招商资管，现任招商资管公募投资部基金经理。自2024年9月24日起，担任招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任招商资管中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
招商资管北证50成份指数A招商资管北证50成份指数C基金总份额
招商资管北证50成份指数A招商资管北证50成份指数C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 770 | 557 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.78 | 1.47 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
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积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
指数投资(点击展开)
更多>>(2025-12-31）
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 9.89 | 320.03 | 7.01% | -0.29 | -5.22 |
| 920982 | 锦波生物 | 1.34 | 314.19 | 6.88% | -1.52 | -11.50 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 3.21 | 196.04 | 4.29% | -0.31 | 14.53 |
| 920599 | 同力股份 | 8.12 | 168.23 | 3.68% | 0.75 | 2.10 |
| 920493 | 并行科技 | 1.04 | 138.37 | 3.03% | 0.07 | 21.08 |
| 920047 | 诺思兰德 | 5.61 | 133.10 | 2.91% | -0.26 | -0.61 |
| 920808 | 曙光数创 | 1.75 | 124.53 | 2.73% | -2.00 | 1.46 |
| 920116 | 星图测控 | 1.40 | 118.27 | 2.59% | 新晋 | 28.37 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.45 | 117.20 | 2.57% | -0.43 | -7.43 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 6.87 | 117.01 | 2.56% | 新晋 | -1.41 |
| 合计 | -- | 41.68 | 1,746.97 | 38.25% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -6.61 |
| 本期利润(万元) | -82.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,492.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1057 |
- 招商资管智达量化选股混合A
- 招商资管智达量化选股混合C
- 招商资管北证50成份指数A
- 招商资管北证50成份指数C
- 招商资管睿丰三个月持有债A
- 招商资管睿丰三个月持有债C
- 招商资管睿丰三个月持有债D
- 招商资管智远增利债A
- 招商资管智远增利债C
- 招商资管智远增利债D
- 招商资管中证500指数增强A
- 招商资管中证500指数增强C
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- 招商资管招朝鑫中短债C
- 招商资管核心优势混合A
- 招商资管核心优势混合C
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