近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡霖 | 2025/08/18 | 5月14天 | 7.18 | 蔡霖，男，中国籍，11年证券从业经历，英国杜伦大学金融投资专业，理学硕士；山东大学会计学专业，理学学士。现任招商证券资产管理有限公司公募投资部权益业务负责人。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员、资深研究员、制造组研究组长，达诚基金管理有限公司权益公募基金经理。自2022年5月30日起至2024年9月26日，担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起至2024年9月26日，担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起至2024年9月26日，担任达诚成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起至2024年9月26日，担任达诚策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。现任招商证券资产管理有限公司公募投资部权益业务负责人。自2025年5月12日至2025年6月27日，担任招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年5月12日起，担任招商资管智远成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任招商资管智达红利优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任招商资管中证机器人指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任招商资管核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月8日起，担任招商资管上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 56.88 | 5.50 | -- | 0.48 |
| 制造业 | 422.80 | 40.85 | -- | -6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.78 | 1.24 | -- | -4.02 |
| 金融业 | 50.69 | 4.90 | -- | -2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 34.04 | 3.29 | -- | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 22.66 | 2.19 | -- | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.60 | 2.38 | -- | 1.27 |
| 合计 | 624.45 | 60.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 1.65 | 56.88 | 5.50% | 新晋 | 22.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.09 | 54.90 | 5.30% | 新晋 | 4.91 |
| 603308 | 应流股份 | 1.08 | 45.09 | 4.36% | 新晋 | 19.72 |
| 002532 | 天山铝业 | 2.76 | 44.66 | 4.32% | 新晋 | 22.04 |
| 688127 | 蓝特光学 | 0.98 | 37.64 | 3.64% | 新晋 | 23.74 |
| 688019 | 安集科技 | 0.16 | 35.48 | 3.43% | 新晋 | 25.36 |
| 002273 | 水晶光电 | 1.39 | 34.92 | 3.37% | 新晋 | -3.68 |
| 601888 | 中国中免 | 0.36 | 34.04 | 3.29% | 新晋 | -2.38 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1.15 | 33.88 | 3.27% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 0.25 | 16.13 | 1.56% | 新晋 | -- |
| 688981 | 中芯国际 | 0.13 | 15.87 | 1.53% | 新晋 | 0.26 |
| 合计 | -- | 10.00 | 409.49 | 39.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -9.09 |
| 本期利润(万元) | -23.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0234 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,029.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0156 |