基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% -3.04 -4.97 -6.63 1.14 -12.99 -- --
基准收益率②% -3.86 -0.34 -3.43 -0.55 -7.98 -- --
① — ② 0.82 -4.63 -3.20 1.69 -5.01 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹进前 2017/12/26 2019/01/17 1年22天 -12.60
尹粒宇 2017/12/26 2019/01/17 1年22天 -12.60
刘斐 2017/12/26 2019/01/17 1年22天 -12.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 307.18 39.19 --
金融债券 330.17 42.12 37.61
其中：政策性金融债 330.17 42.12 37.61
合计 637.35 81.31 --

(2018-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018006 国开1702 1.90 193.48 24.68
010107 21国债⑺ 1.65 169.56 21.63
010303 03国债⑶ 1.37 137.62 17.56
018005 国开1701 1.09 108.98 13.90
018008 国开1802 0.14 14.69 1.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13.74
本期利润(万元) -13.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0276
期末基金资产净值(万元) 421.16
期末基金份额净值(元) 0.8709