基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -- -10.96 0.96 0.62 -14.05 -13.74 13.86
基准收益率②% -- -6.87 2.03 -0.45 -12.77 -8.75 20.29
① — ② -- -4.09 -1.07 1.07 -1.28 -4.99 -6.43
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴逸 2020/09/23 2023/09/26 3年3天 -26.04

更多>>(2023-09-25）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 11.05 0.47 -- --
制造业 1,392.06 59.49 -- --
批发和零售业 33.12 1.42 -- --
交通运输、仓储和邮政业 10.99 0.47 -- --
租赁和商务服务业 11.04 0.47 -- --
教育 10.99 0.47 -- --
合计 1,469.25 62.79 -- --

更多>>(2023-09-25）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.04 73.30 3.13% -1.55 -0.17
002594 比亚迪 0.27 66.37 2.84% 新晋 -5.82
000333 美的集团 1.17 66.26 2.83% 新晋 8.09
600887 伊利股份 2.48 66.12 2.83% -0.53 6.65
000651 格力电器 1.80 65.97 2.82% 新晋 2.57
600690 海尔智家 2.73 65.55 2.80% -0.54 5.11
000858 五粮液 0.41 65.36 2.79% -1.56 -2.94
000568 泸州老窖 0.29 65.34 2.79% -1.62 -1.46
002304 洋河股份 0.46 60.92 2.60% -1.11 -10.54
000625 长安汽车 4.18 54.21 2.32% 新晋 -4.80
合计 -- 13.83 649.40 27.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -283.04
本期利润(万元) -61.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0168
期末基金资产净值(万元) 666.62
期末基金份额净值(元) 0.7396