近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 6.58 | 2.37 | 10.62 | -2.67 | 6.77 | -6.16 | -- |
基准收益率②% | 11.80 | 0.11 | 2.36 | -4.32 | -6.53 | -12.85 | -- |
① — ② | -5.22 | 2.26 | 8.26 | 1.65 | 13.30 | 6.69 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中证全债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张志梅 | 2021/11/02 | 3年18天 | 11.99 | 张志梅,女,中国籍,29年证券从业经历,中国人民银行研究生部经济学硕士。任尚正基金副总经理、投资决策委员会主席。历任南方证券有限公司职员,南方证券有限公司研究员,深圳21世纪风险投资公司投资经理。2000年11月至2015年5月,历任南方基金管理有限公司研究员、投资经理。2015年5月至2020年2月,历任宝盈基金管理有限公司专户投资部总监、权益投资部总监、基金经理。2020年7月任尚正基金管理有限公司副总经理。自2005年1月1日至2006年6月30日,担任天元证券投资基金的基金经理助理;自2006年11月29日至2008年1月11日,担任南方积极配置混合型证券投资基金的基金经理助理;自2017年12月7日至2020年2月5日,担任宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月7日起至2020年2月5日,担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起,担任尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日至2023年12月13日,担任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月10日起,担任尚正新能源产业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起,担任尚正正享债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2744 | 452 | 326 | 413 | |
户均持有份额(万) | 26.53 | 55.36 | 30.98 | 5.03 | |
机构持有比例(%) | 94.34 | 96.17 | 88.19 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 5.66 | 3.83 | 11.81 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 29,874.00 | 23.01 | -- | 17.11 |
制造业 | 33,547.26 | 25.84 | -- | -21.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,698.80 | 2.08 | -- | -1.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13 | 0.00 | -- | -4.51 |
合计 | 66,121.19 | 50.93 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 7.70 | 13,459.60 | 10.37% | 0.91 | -0.05 |
601225 | 陕西煤业 | 450.00 | 12,411.00 | 9.56% | 0.06 | -5.45 |
00700 | 腾讯控股 | 29.90 | 11,987.98 | 9.23% | -0.03 | -- |
00941 | 中国移动 | 180.00 | 11,922.57 | 9.18% | -0.23 | -- |
601088 | 中国神华 | 270.00 | 11,772.00 | 9.07% | -0.35 | -2.17 |
000858 | 五粮液 | 65.00 | 10,563.15 | 8.14% | 1.66 | 3.69 |
09988 | 阿里巴巴-W | 97.00 | 9,622.10 | 7.41% | 新晋 | -- |
00836 | 华润电力 | 470.00 | 8,943.05 | 6.89% | 0.05 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 460.00 | 8,055.87 | 6.20% | -1.56 | -- |
600600 | 青岛啤酒 | 92.65 | 7,259.13 | 5.59% | 0.44 | 5.13 |
合计 | -- | 2,122.25 | 105,996.45 | 81.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,102.57 | 3.16 | -1.40 |
其中:政策性金融债 | 4,102.57 | 3.16 | -1.40 |
合计 | 4,102.57 | 3.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210218 | 21国开18 | 40.00 | 4102.57 | 3.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,783.64 |
本期利润(万元) | 4,463.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0695 |
期末基金资产净值(万元) | 81,118.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.2199 |