近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.64 | 0.26 | 0.18 | -0.23 | 0.34 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.69 | 1.81 | -0.22 | 8.94 | -- | -- |
| ① — ② | 1.31 | -0.43 | -1.63 | -0.01 | -8.60 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+恒生指数收益率(经汇率调整)×3% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王飞 | 2025/07/28 | 6月5天 | 2.49 | 王飞，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。先后任职于前海开源基金管理有限公司和融通基金管理有限公司，2020年9月加入尚正基金管理有限公司。现任公司总经理助理、指数与量化研究开发小组组长。自2025年7月28日起，担任尚正正享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任尚正中证A500指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
尚正正享债券A尚正正享债券C基金总份额
尚正正享债券A尚正正享债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 760 | 962 | 814 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 33.55 | 18.91 | 2.58 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.20 | 98.79 | 98.06 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.80 | 1.21 | 1.94 | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 20.77 | 3.91 | -- | -4.06 |
| 建筑业 | 1.00 | 0.19 | -- | -0.15 |
| 批发和零售业 | 3.90 | 0.73 | -- | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.01 | 0.57 | -- | -0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.97 | 0.56 | -- | -0.44 |
| 金融业 | 5.82 | 1.09 | -- | -0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.66 | 1.63 | -- | 1.40 |
| 合计 | 46.13 | 8.68 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 0.40 | 4.73 | 0.89% | 新晋 | -- |
| 00322 | 康师傅控股 | 0.40 | 4.26 | 0.80% | -0.08 | -- |
| 01883 | 中信国际电讯 | 1.80 | 4.02 | 0.76% | 新晋 | -- |
| 02233 | 西部水泥 | 1.40 | 3.92 | 0.74% | -0.10 | -- |
| 600729 | 重庆百货 | 0.15 | 3.90 | 0.73% | 新晋 | -6.20 |
| 01114 | BRILLIANCECHI | 1.00 | 3.66 | 0.69% | 新晋 | -- |
| 600329 | 达仁堂 | 0.08 | 3.65 | 0.69% | 新晋 | -3.83 |
| 00546 | 阜丰集团 | 0.50 | 3.56 | 0.67% | 新晋 | -- |
| 002056 | 横店东磁 | 0.18 | 3.51 | 0.66% | -0.20 | 0.99 |
| 03709 | 赢家时尚 | 0.50 | 3.42 | 0.64% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 6.41 | 38.63 | 7.27% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 311.01 | 58.55 | 44.74 |
| 金融债券 | 65.96 | 12.42 | -55.52 |
| 其中：政策性金融债 | 65.96 | 12.42 | -55.52 |
| 企业债券 | 40.76 | 7.67 | -- |
| 合计 | 417.73 | 78.64 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 3.10 | 311.01 | 58.55 |
| 230207 | 23国开07 | 0.65 | 65.96 | 12.42 |
| 240505 | 24中证G2 | 0.10 | 10.32 | 1.94 |
| 240643 | 24海通03 | 0.10 | 10.26 | 1.93 |
| 241622 | 24平证03 | 0.10 | 10.11 | 1.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.73 |
| 本期利润(万元) | 1.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 409.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0221 |