近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.94 | 1.64 | 0.26 | 0.18 | 1.86 | 0.34 | -- |
| 基准收益率②% | 0.32 | 0.33 | 0.69 | 1.81 | 2.62 | 8.94 | -- |
| ① — ② | -3.26 | 1.31 | -0.43 | -1.63 | -0.76 | -8.60 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+恒生指数收益率(经汇率调整)×3% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王飞 | 2025/07/28 | 9月15天 | 0.73 | 王飞，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。先后任职于前海开源基金管理有限公司和融通基金管理有限公司，2020年9月加入尚正基金管理有限公司。现任公司总经理助理、指数与量化研究开发小组组长。自2025年7月28日起，担任尚正正享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任尚正中证A500指数发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月31日起，担任尚正正达债券型证券投资基金的基金经理。 |
尚正正享债券A尚正正享债券C基金总份额
尚正正享债券A尚正正享债券C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 954 | 760 | 962 | 814 | |
| 户均持有份额(万) | 0.42 | 33.55 | 18.91 | 2.58 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 99.20 | 98.79 | 98.06 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 0.80 | 1.21 | 1.94 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6.94 | 3.93 | -- | 2.68 |
| 制造业 | 20.67 | 11.72 | -- | 3.75 |
| 金融业 | 4.43 | 2.51 | -- | 0.97 |
| 合计 | 32.04 | 18.16 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600875 | 东方电气 | 0.08 | 2.80 | 1.59% | 新晋 | -3.75 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.09 | 2.40 | 1.36% | 新晋 | -1.45 |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.08 | 2.37 | 1.35% | 新晋 | -6.67 |
| 601318 | 中国平安 | 0.04 | 2.27 | 1.29% | 新晋 | 2.10 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.03 | 2.24 | 1.27% | 新晋 | 5.79 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.22 | 2.20 | 1.25% | 新晋 | -8.17 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.05 | 2.16 | 1.22% | 新晋 | -6.84 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.42 | 2.15 | 1.22% | 新晋 | 0.92 |
| 600522 | 中天科技 | 0.07 | 2.11 | 1.19% | 新晋 | 47.05 |
| 002028 | 思源电气 | 0.01 | 2.02 | 1.15% | 新晋 | -6.80 |
| 合计 | -- | 1.09 | 22.72 | 12.89% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 100.76 | 57.11 | -1.44 |
| 企业债券 | 50.83 | 28.81 | 21.14 |
| 合计 | 151.58 | 85.92 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 1.00 | 100.76 | 57.11 |
| 188036 | 21中财G4 | 0.10 | 10.30 | 5.84 |
| 241622 | 24平证03 | 0.10 | 10.16 | 5.76 |
| 240505 | 24中证G2 | 0.10 | 10.14 | 5.75 |
| 524472 | 25广发09 | 0.10 | 10.13 | 5.74 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.55 |
| 本期利润(万元) | -0.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9921 |