近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张志梅 | 2023/11/09 | 1年16天 | 0.22 | 张志梅，女，中国籍，29年证券从业经历，中国人民银行研究生部经济学硕士。任尚正基金副总经理、投资决策委员会主席。历任南方证券有限公司职员，南方证券有限公司研究员，深圳21世纪风险投资公司投资经理。2000年11月至2015年5月，历任南方基金管理有限公司研究员、投资经理。2015年5月至2020年2月，历任宝盈基金管理有限公司专户投资部总监、权益投资部总监、基金经理。2020年7月任尚正基金管理有限公司副总经理。自2005年1月1日至2006年6月30日，担任天元证券投资基金的基金经理助理；自2006年11月29日至2008年1月11日，担任南方积极配置混合型证券投资基金的基金经理助理；自2017年12月7日至2020年2月5日，担任宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月7日起至2020年2月5日，担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日至2023年12月13日，担任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月10日起，担任尚正新能源产业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任尚正正享债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈列江 | 2023/11/09 | 1年16天 | 0.22 | 陈列江，男，中国籍，27年证券从业经历，经济学硕士，现任尚正基金副总经理、董事、资产配置及固定收益投资决策委员会主席。曾任中国证券业协会固定收益专业委员会委员。历任君安证券有限公司债券业务董事，曾任国泰君安证券股份有限公司债券部业务董事、民生证券有限责任公司机构业务部副总经理。2003年9月-2017年8月就职国海证券股份有限公司，历任公司固定收益总部总经理、总裁助理、副总裁、投资总监、金融市场业务委员会副主任、自营投资管理委员会主任。2020年7月起任尚正基金管理有限公司副总经理、董事。自2022年3月8日起，担任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任尚正正享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
尚正正享债券A尚正正享债券C基金总份额
尚正正享债券A尚正正享债券C合计情况
| 2024-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 814 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.58 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 98.06 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 1.94 | -- | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,116.20 | 5.30 | 0.14 |
| 金融债券 | 176,047.98 | 77.01 | 1.52 |
| 其中：政策性金融债 | 176,047.98 | 77.01 | 1.52 |
| 同业存单 | 39,636.37 | 17.34 | 11.37 |
| 合计 | 227,800.55 | 99.65 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210403 | 21农发03 | 450.00 | 46837.36 | 20.49 |
| 230404 | 23农发04 | 420.00 | 43181.44 | 18.89 |
| 240421 | 24农发21 | 350.00 | 35038.55 | 15.33 |
| 230405 | 23农发05 | 260.00 | 26566.55 | 11.62 |
| 220207 | 22国开07 | 120.00 | 12085.80 | 5.29 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.39 |
| 本期利润(万元) | 26.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,544.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5539 |