近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | 1.31 | 1.28 | 1.83 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 1.33 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.09 | -0.43 | -0.81 | 0.50 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 段吉华 | 2023/09/15 | 1年2月10天 | 4.81 | 段吉华，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。任尚正基金固定收益部总监、投资决策委员会委员。2006年至2018年就职于国海证券股份有限公司，先后担任固定收益分析师、投资经理、高级投资经理，自营分公司副总经理、投资管理部副总经理并兼任自营投资管理委员会委员。2018年6月至2020年12月就职于南方基金固收专户投资部与混合资产管理部，任专户投资部投资经理、混合资产管理部投资经理。2021年1月起至今，任尚正基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理。自2022年3月8日起，担任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任尚正臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起，担任尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任尚正臻元债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,048.16 | 6.01 | 0.04 |
| 金融债券 | 22,420.41 | 22.27 | -7.94 |
| 其中：政策性金融债 | 18,112.69 | 17.99 | 2.91 |
| 企业债券 | 3,767.37 | 3.74 | -3.19 |
| 短期融资券 | 12,072.86 | 11.99 | -1.28 |
| 中期票据 | 73,828.46 | 73.33 | 8.68 |
| 同业存单 | 6,986.31 | 6.94 | 5.98 |
| 合计 | 125,123.57 | 124.28 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220202 | 22国开02 | 60.00 | 6110.10 | 6.07 |
| 240009 | 24附息国债09 | 60.00 | 6048.16 | 6.01 |
| 240421 | 24农发21 | 60.00 | 6006.61 | 5.97 |
| 112403059 | 24农业银行CD059 | 60.00 | 5996.79 | 5.96 |
| 240309 | 24进出09 | 60.00 | 5995.98 | 5.96 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 791.50 |
| 本期利润(万元) | 65.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100,680.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0067 |