近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 2.58 | 2.44 | 1.07 | 5.66 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 1.33 | 4.81 | -- | -- |
| ① — ② | -0.98 | 0.84 | 0.35 | -0.26 | 0.85 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 段吉华 | 2022/12/02 | 1年11月18天 | 11.08 | 段吉华，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。任尚正基金固定收益部总监、投资决策委员会委员。2006年至2018年就职于国海证券股份有限公司，先后担任固定收益分析师、投资经理、高级投资经理，自营分公司副总经理、投资管理部副总经理并兼任自营投资管理委员会委员。2018年6月至2020年12月就职于南方基金固收专户投资部与混合资产管理部，任专户投资部投资经理、混合资产管理部投资经理。2021年1月起至今，任尚正基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理。自2022年3月8日起，担任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任尚正臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起，担任尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任尚正臻元债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,188.89 | 3.92 | -- |
| 企业债券 | 92,957.77 | 58.90 | -1.56 |
| 中期票据 | 81,892.11 | 51.89 | 14.51 |
| 合计 | 181,038.78 | 114.71 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 115062 | 23首股03 | 110.00 | 11414.40 | 7.23 |
| 102380157 | 23川高速MTN003 | 100.00 | 10379.00 | 6.58 |
| 148090 | 22天投01 | 100.00 | 10254.79 | 6.50 |
| 102381202 | 23鲁高速MTN004 | 100.00 | 10239.40 | 6.49 |
| 185473 | 22GLP01 | 100.00 | 10150.03 | 6.43 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,992.66 |
| 本期利润(万元) | 251.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 157,826.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0452 |