近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.18 | 0.73 | 0.73 | 0.60 | 2.25 | 0.66 | -- |
| 基准收益率②% | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 1.33 | 4.81 | -- | -- |
| ① — ② | -0.96 | -1.01 | -1.36 | -0.73 | -2.56 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 段吉华 | 2022/05/18 | 2年6月2天 | 5.09 | 段吉华，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。任尚正基金固定收益部总监、投资决策委员会委员。2006年至2018年就职于国海证券股份有限公司，先后担任固定收益分析师、投资经理、高级投资经理，自营分公司副总经理、投资管理部副总经理并兼任自营投资管理委员会委员。2018年6月至2020年12月就职于南方基金固收专户投资部与混合资产管理部，任专户投资部投资经理、混合资产管理部投资经理。2021年1月起至今，任尚正基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理。自2022年3月8日起，担任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任尚正臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起，担任尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任尚正臻元债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
尚正臻利债券A尚正臻利债券C基金总份额
尚正臻利债券A尚正臻利债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 64 | 58 | 53 | 41 | |
| 户均持有份额(万) | 325.96 | 360.03 | 393.98 | 499.13 | |
| 机构持有比例(%) | 99.89 | 99.80 | 99.80 | 99.79 | |
| 个人持有比例(%) | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,209.59 | 5.54 | 0.00 |
| 金融债券 | 11,517.22 | 52.74 | 14.06 |
| 企业债券 | 10,182.57 | 46.63 | -9.52 |
| 合计 | 22,909.39 | 104.91 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 20.00 | 2106.28 | 9.64 |
| 2128008 | 21中国银行二级01 | 20.00 | 2098.66 | 9.61 |
| 2128017 | 21中信银行永续债 | 20.00 | 2093.89 | 9.59 |
| 2128022 | 21交通银行永续债 | 20.00 | 2082.71 | 9.54 |
| 2120047 | 21宁波银行二级01 | 20.00 | 2075.48 | 9.50 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 113.05 |
| 本期利润(万元) | 40.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,826.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0462 |