近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.10 | 5.27 | 0.19 | 1.49 | 8.39 | -5.95 | -2.93 |
| 基准收益率②% | 0.13 | 3.26 | 1.83 | 0.03 | 10.31 | 0.67 | -- |
| ① — ② | -3.23 | 2.01 | -1.64 | 1.46 | -1.92 | -6.62 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中证综合债指数收益率*75% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 关凯瀛 | 2025/03/07 | 10月26天 | 8.66 | 关凯瀛，男，中国籍，12年证券从业经历，南开大学管理学博士。历任南方基金管理股份有限公司养老金业务部经理，国海证券股份有限公司金融市场部、做市业务部宏观分析师、转债分析师、投资经理。2020年8月加入尚正基金管理有限公司，曾任专户投资部总监、投资经理。自2025年3月7日起，担任尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任尚正臻利债券型证券投资基金的基金经理。 |
尚正正鑫混合A尚正正鑫混合C基金总份额
尚正正鑫混合A尚正正鑫混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 86 | 87 | 104 | 118 | |
| 户均持有份额(万) | 19.66 | 3.41 | 8.25 | 8.12 | |
| 机构持有比例(%) | 85.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 14.83 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 801.79 | 13.93 | -- | 8.91 |
| 制造业 | 431.45 | 7.50 | -- | -39.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.36 | 2.46 | -- | 0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.46 | 2.49 | -- | -2.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87.05 | 1.51 | -- | 0.40 |
| 合计 | 1,605.11 | 27.89 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 12.95 | 446.39 | 7.76% | 新晋 | 22.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.80 | 432.82 | 7.52% | 2.21 | -- |
| 603993 | 洛阳钼业 | 17.77 | 355.40 | 6.17% | 新晋 | 28.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.02 | 260.54 | 4.53% | -0.78 | -- |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4.57 | 171.83 | 2.99% | 新晋 | 17.95 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.95 | 144.50 | 2.51% | 新晋 | 31.91 |
| 600674 | 川投能源 | 10.17 | 141.36 | 2.46% | 新晋 | -0.60 |
| 601728 | 中国电信 | 18.28 | 115.16 | 2.00% | 新晋 | -4.57 |
| 603568 | 伟明环保 | 3.43 | 87.05 | 1.51% | 新晋 | 10.08 |
| 000333 | 美的集团 | 1.11 | 86.75 | 1.51% | -1.68 | -1.14 |
| 合计 | -- | 73.05 | 2,241.80 | 38.96% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 639.66 | 11.11 | -0.09 |
| 企业债券 | 814.15 | 14.14 | -13.56 |
| 可转换债券 | 293.67 | 5.10 | -- |
| 同业存单 | 994.04 | 17.27 | -1.49 |
| 合计 | 2,741.53 | 47.62 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 5.00 | 497.48 | 8.64 |
| 112506136 | 25交通银行CD136 | 5.00 | 496.57 | 8.63 |
| 019780 | 25国债11 | 3.30 | 326.20 | 5.67 |
| 019766 | 25国债01 | 3.10 | 313.46 | 5.45 |
| 113652 | 伟22转债 | 2.22 | 293.67 | 5.10 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.67 |
| 本期利润(万元) | -4.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0269 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0263 |