近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.27 | 0.19 | 1.49 | -0.96 | 8.39 | -5.95 | -2.93 |
| 基准收益率②% | 3.26 | 1.83 | 0.03 | 1.64 | 10.31 | 0.67 | -- |
| ① — ② | 2.01 | -1.64 | 1.46 | -2.60 | -1.92 | -6.62 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中证综合债指数收益率*75% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈列江 | 2022/03/08 | 3年8月27天 | 4.16 | 陈列江，男，中国籍，28年证券从业经历，经济学硕士，现任尚正基金副总经理、董事。历任尚正基金资产配置及固定收益投资决策委员会主席。曾任中国证券业协会固定收益专业委员会委员。历任君安证券有限公司债券业务董事，曾任国泰君安证券股份有限公司债券部业务董事、民生证券有限责任公司机构业务部副总经理。2003年9月-2017年8月就职国海证券股份有限公司，历任公司固定收益总部总经理、总裁助理、副总裁、投资总监、金融市场业务委员会副主任、自营投资管理委员会主任。2020年7月起任尚正基金管理有限公司副总经理、董事。自2022年3月8日起，担任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起至2025年7月28日，担任尚正正享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 关凯瀛 | 2025/03/07 | 8月28天 | 3.69 | 关凯瀛，男，中国籍，12年证券从业经历，南开大学管理学博士。历任南方基金管理股份有限公司养老金业务部经理，国海证券股份有限公司金融市场部、做市业务部宏观分析师、转债分析师、投资经理。2020年8月加入尚正基金管理有限公司，曾任专户投资部总监、投资经理。自2025年3月7日起，担任尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任尚正臻利债券型证券投资基金的基金经理。 |
尚正正鑫混合A尚正正鑫混合C基金总份额
尚正正鑫混合A尚正正鑫混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 86 | 87 | 104 | 118 | |
| 户均持有份额(万) | 19.66 | 3.41 | 8.25 | 8.12 | |
| 机构持有比例(%) | 85.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 14.83 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 402.50 | 4.41 | -- | -1.10 |
| 制造业 | 1,997.78 | 21.89 | -- | -24.63 |
| 合计 | 2,400.28 | 26.30 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.59 | 851.95 | 9.33% | 2.66 | -0.17 |
| 000858 | 五粮液 | 4.00 | 485.92 | 5.32% | 0.82 | -2.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.00 | 484.79 | 5.31% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.80 | 484.24 | 5.31% | 3.57 | -- |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.50 | 368.54 | 4.04% | 新晋 | -6.76 |
| 000333 | 美的集团 | 4.01 | 291.37 | 3.19% | 1.54 | 8.09 |
| 601225 | 陕西煤业 | 10.50 | 210.00 | 2.30% | 0.39 | -0.48 |
| 601088 | 中国神华 | 5.00 | 192.50 | 2.11% | -1.96 | 0.08 |
| 09899 | 网易云音乐 | 0.80 | 189.75 | 2.08% | 新晋 | -- |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 8.00 | 77.57 | 0.85% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 38.20 | 3,636.63 | 39.84% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,022.44 | 11.20 | 5.87 |
| 企业债券 | 2,528.28 | 27.70 | 9.60 |
| 同业存单 | 1,712.27 | 18.76 | -0.14 |
| 合计 | 5,262.99 | 57.66 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112506136 | 25交通银行CD136 | 8.70 | 860.27 | 9.42 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 8.60 | 852.00 | 9.33 |
| 137904 | 22海通06 | 6.00 | 612.22 | 6.71 |
| 019766 | 25国债01 | 5.60 | 564.33 | 6.18 |
| 102306 | 国债2511 | 3.60 | 358.52 | 3.93 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 40.71 |
| 本期利润(万元) | 61.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0502 |
| 期末基金资产净值(万元) | 935.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0591 |