基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.16 0.66 0.71 0.58 2.14 0.72 --
基准收益率②% 1.14 1.74 2.09 1.33 4.81 -- --
① — ② -0.98 -1.08 -1.38 -0.75 -2.67 -- --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
段吉华 2022/05/18 2年6月2天 5.07 段吉华，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。任尚正基金固定收益部总监、投资决策委员会委员。2006年至2018年就职于国海证券股份有限公司，先后担任固定收益分析师、投资经理、高级投资经理，自营分公司副总经理、投资管理部副总经理并兼任自营投资管理委员会委员。2018年6月至2020年12月就职于南方基金固收专户投资部与混合资产管理部，任专户投资部投资经理、混合资产管理部投资经理。2021年1月起至今，任尚正基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理。自2022年3月8日起，担任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任尚正臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起，担任尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任尚正臻元债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

尚正臻利债券A尚正臻利债券C基金总份额

尚正臻利债券A尚正臻利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)150155159172
户均持有份额(万)0.080.830.820.79
机构持有比例(%)0.000.000.003.67
个人持有比例(%)100.00100.00100.0096.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,209.59 5.54 0.00
金融债券 11,517.22 52.74 14.06
企业债券 10,182.57 46.63 -9.52
合计 22,909.39 104.91 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128002 21工商银行二级01 20.00 2106.28 9.64
2128008 21中国银行二级01 20.00 2098.66 9.61
2128017 21中信银行永续债 20.00 2093.89 9.59
2128022 21交通银行永续债 20.00 2082.71 9.54
2120047 21宁波银行二级01 20.00 2075.48 9.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.07
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0017
期末基金资产净值(万元) 13.18
期末基金份额净值(元) 1.0446