基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.30 0.24 0.24 0.51 -- -- --
基准收益率②% 0.49 0.62 0.63 0.68 -- -- --
① — ② -0.19 -0.38 -0.39 -0.17 -- -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
段吉华 2023/03/15 1年8月6天 2.38 段吉华，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。任尚正基金固定收益部总监、投资决策委员会委员。2006年至2018年就职于国海证券股份有限公司，先后担任固定收益分析师、投资经理、高级投资经理，自营分公司副总经理、投资管理部副总经理并兼任自营投资管理委员会委员。2018年6月至2020年12月就职于南方基金固收专户投资部与混合资产管理部，任专户投资部投资经理、混合资产管理部投资经理。2021年1月起至今，任尚正基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理。自2022年3月8日起，担任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任尚正臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起，担任尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任尚正臻元债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.88 5.70 -1.11
同业存单 448.02 62.41 -20.67
合计 488.90 68.11 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112420021 24广发银行CD021 0.50 49.95 6.96
112302053 23工商银行CD053 0.50 49.91 6.95
112313191 23浙商银行CD191 0.50 49.91 6.95
112403116 24农业银行CD116 0.50 49.87 6.95
112406172 24交通银行CD172 0.50 49.86 6.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.97
本期利润(万元) 3.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 717.82
期末基金份额净值(元) 1.0222