近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 0.29 | -0.14 | 0.69 | 0.65 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.69 | 1.81 | -0.22 | 2.28 | 8.94 | -- | -- |
| ① — ② | -0.27 | -1.52 | 0.08 | -1.59 | -8.29 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+恒生指数收益率(经汇率调整)×3% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王飞 | 2025/07/28 | 4月7天 | 1.66 | 王飞，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。先后任职于前海开源基金管理有限公司和融通基金管理有限公司，2020年9月加入尚正基金管理有限公司。现任公司总经理助理、指数与量化研究开发小组组长。自2025年7月28日起，担任尚正正享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任尚正中证A500指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
尚正正享债券A尚正正享债券C基金总份额
尚正正享债券A尚正正享债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 124 | 137 | 112 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 6.70 | 538.00 | 609.03 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 96.02 | 99.95 | 99.99 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 3.98 | 0.05 | 0.01 | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.79 | 0.83 | -- | 0.53 |
| 制造业 | 10.43 | 4.84 | -- | -3.51 |
| 批发和零售业 | 1.33 | 0.62 | -- | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.74 | 0.81 | -- | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.90 | 0.88 | -- | -0.33 |
| 房地产业 | 1.80 | 0.83 | -- | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.83 | 2.24 | -- | 1.98 |
| 合计 | 23.82 | 11.05 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01308 | 海丰国际 | 0.10 | 2.74 | 1.27% | 新晋 | -- |
| 01585 | 雅迪控股 | 0.20 | 2.53 | 1.17% | 新晋 | -- |
| 300770 | 新媒股份 | 0.04 | 1.90 | 0.88% | 新晋 | -12.85 |
| 00322 | 康师傅控股 | 0.20 | 1.90 | 0.88% | 新晋 | -- |
| 002056 | 横店东磁 | 0.09 | 1.84 | 0.86% | 新晋 | -10.32 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.09 | 1.82 | 0.85% | 新晋 | -0.30 |
| 02233 | 西部水泥 | 0.60 | 1.80 | 0.84% | 新晋 | -- |
| 603506 | 南都物业 | 0.13 | 1.80 | 0.83% | 新晋 | -3.82 |
| 000048 | 京基智农 | 0.11 | 1.79 | 0.83% | 新晋 | -22.81 |
| 02611 | 国泰海通 | 0.12 | 1.76 | 0.82% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1.68 | 19.88 | 9.23% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 29.78 | 13.81 | 2.40 |
| 金融债券 | 146.52 | 67.94 | -8.83 |
| 其中：政策性金融债 | 146.52 | 67.94 | -8.83 |
| 合计 | 176.30 | 81.75 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230207 | 23国开07 | 1.45 | 146.52 | 67.94 |
| 230011 | 23附息国债11 | 0.20 | 20.29 | 9.41 |
| 019776 | 25特国02 | 0.10 | 9.49 | 4.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.15 |
| 本期利润(万元) | 0.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0069 |