近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李睿 | 2025/09/24 | 4月8天 | 7.29 | 李睿，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学核科学与技术博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、助理董事。2021年1月起至今，任公司研究部行业研究员、拟任基金经理。自2025年2月18日起，担任尚正研究睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任尚正中证A500指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 王飞 | 2025/09/26 | 4月6天 | 7.29 | 王飞，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。先后任职于前海开源基金管理有限公司和融通基金管理有限公司，2020年9月加入尚正基金管理有限公司。现任公司总经理助理、指数与量化研究开发小组组长。自2025年7月28日起，担任尚正正享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任尚正中证A500指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 20.21 | 0.48 | -- | -0.84 |
| 采矿业 | 224.75 | 5.36 | -- | 3.99 |
| 制造业 | 2,443.00 | 58.22 | -- | 42.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.88 | 2.28 | -- | 0.37 |
| 建筑业 | 59.06 | 1.41 | -- | -0.05 |
| 批发和零售业 | 24.11 | 0.57 | -- | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.23 | 2.60 | -- | 1.34 |
| 住宿和餐饮业 | 3.02 | 0.07 | -- | -0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249.86 | 5.95 | -- | 2.88 |
| 金融业 | 539.55 | 12.86 | -- | 7.25 |
| 房地产业 | 32.36 | 0.77 | -- | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 44.16 | 1.05 | -- | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 43.70 | 1.04 | -- | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.23 | 0.20 | -- | -0.20 |
| 教育 | 1.86 | 0.04 | -- | -0.09 |
| 卫生和社会工作 | 10.85 | 0.26 | -- | -0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.34 | 0.17 | -- | -0.42 |
| 综合 | 4.49 | 0.11 | -- | -0.07 |
| 合计 | 3,921.66 | 93.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.36 | 132.21 | 3.15% | 新晋 | -5.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 123.95 | 2.95% | 新晋 | -0.16 |
| 601318 | 中国平安 | 1.48 | 101.23 | 2.41% | 新晋 | -4.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.15 | 91.50 | 2.18% | 新晋 | 4.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.21 | 76.18 | 1.82% | 新晋 | 22.80 |
| 600036 | 招商银行 | 1.67 | 70.31 | 1.68% | 新晋 | -5.35 |
| 300502 | 新易盛 | 0.13 | 56.01 | 1.33% | 新晋 | -5.74 |
| 000333 | 美的集团 | 0.67 | 52.36 | 1.25% | 新晋 | -1.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.04 | 50.16 | 1.20% | 新晋 | -7.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.35 | 49.49 | 1.18% | 新晋 | -12.78 |
| 合计 | -- | 9.15 | 803.40 | 19.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 241.46 | 5.75 | -- |
| 合计 | 241.46 | 5.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 1.40 | 140.45 | 3.35 |
| 019773 | 25国债08 | 1.00 | 101.01 | 2.41 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.65 |
| 本期利润(万元) | 58.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,435.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0287 |