基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 5.09 -2.10 -9.15 -10.18 -3.58 -10.42 --
基准收益率②% 13.78 1.63 0.41 -0.86 14.23 -- --
① — ② -8.69 -3.73 -9.56 -9.32 -17.81 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗申 2025/02/12 9月20天 -18.31 罗申，男，中国籍，2年证券从业经历，中国人民大学资产评估硕士。历任全国社会保障基金理事会养老金管理部策略研究处主任科员，现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。自2025年2月12日起，担任西藏东财慧心优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任西藏东财成长优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方一航 2023/03/30 2025/03/17 1年11月18天 -14.67

东财价值启航混合发起式A东财价值启航混合发起式C基金总份额

东财价值启航混合发起式A东财价值启航混合发起式C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)811160153150
户均持有份额(万)0.240.190.110.01
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,171.21 81.96 -- 35.44
合计 1,171.21 81.96 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601012 隆基绿能 4.35 78.30 5.48% 新晋 -14.72
603806 福斯特 4.84 75.99 5.32% 新晋 -12.33
688648 中邮科技 1.00 70.53 4.94% 新晋 -8.49
300842 帝科股份 1.00 69.24 4.85% 新晋 -14.13
00968 信义光能 21.40 67.21 4.70% 新晋 --
688503 聚和材料 0.80 65.55 4.59% 新晋 -11.40
688516 奥特维 1.30 65.12 4.56% 新晋 -10.46
688680 海优新材 1.20 61.75 4.32% 新晋 -13.25
600732 爱旭股份 3.70 61.16 4.28% 新晋 -17.56
03800 协鑫科技 50.50 60.40 4.23% 新晋 --
合计 -- 90.09 675.25 47.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.94
本期利润(万元) 24.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.069
期末基金资产净值(万元) 525.06
期末基金份额净值(元) 0.8073