基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 5.97 5.09 -2.10 -9.15 -3.58 -10.42 --
基准收益率②% -0.74 13.78 1.63 0.41 14.23 -- --
① — ② 6.71 -8.69 -3.73 -9.56 -17.81 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗申 2025/02/12 11月19天 -16.57 罗申，男，中国籍，2年证券从业经历，中国人民大学资产评估硕士。历任全国社会保障基金理事会养老金管理部策略研究处主任科员，现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。自2025年2月12日起，担任西藏东财慧心优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任西藏东财成长优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方一航 2023/03/30 2025/03/17 1年11月18天 -14.67

东财价值启航混合发起式A东财价值启航混合发起式C基金总份额

东财价值启航混合发起式A东财价值启航混合发起式C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)811160153150
户均持有份额(万)0.240.190.110.01
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 372.50 25.12 -- 20.10
制造业 1,030.64 69.50 -- 22.20
合计 1,403.14 94.62 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002738 中矿资源 1.52 119.40 8.05% 新晋 10.66
002756 永兴材料 2.14 116.10 7.83% 新晋 -5.58
000688 国城矿业 3.99 110.92 7.48% 新晋 1.71
001203 大中矿业 3.50 107.28 7.23% 新晋 -7.26
002466 天齐锂业 1.90 105.22 7.10% 新晋 -1.46
002240 盛新锂能 2.99 102.95 6.94% 新晋 7.52
000408 藏格矿业 1.20 101.28 6.83% 新晋 4.40
002460 赣锋锂业 1.61 101.25 6.83% 新晋 4.91
000792 盐湖股份 3.54 99.69 6.72% 新晋 18.25
300390 天华新能 1.80 98.30 6.63% 新晋 -14.54
合计 -- 24.19 1,062.39 71.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25.23
本期利润(万元) 43.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0639
期末基金资产净值(万元) 501.44
期末基金份额净值(元) 0.8555