近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.44 | -7.24 | -8.24 | -0.97 | -7.41 | -23.08 | 62.33 |
| 基准收益率②% | 7.69 | 0.13 | 2.47 | -2.79 | -3.47 | -10.22 | -1.15 |
| ① — ② | 6.75 | -7.37 | -10.71 | 1.82 | -3.94 | -12.86 | 63.48 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*50%+上证国债指数*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高鹏飞 | 2023/09/15 | 1年2月7天 | -0.77 | 高鹏飞，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生，CPA。曾任德勤会计师事务所审计师；投中资本分析师。2013年8月至2017年11月担任海通证券股份有限公司投资经理。2017月11月至2020年5月担任华夏久盈资产管理有限责任公司的投资经理。2020年6月加入江信基金管理有限公司，现任权益投资总部总监。2020年10月26日任江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任江信祺福债券型证券投资基金基金经理。 |
江信同福A江信同福C基金总份额
江信同福A江信同福C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3028 | 1924 | 1844 | 1827 | |
| 户均持有份额(万) | 0.32 | 0.52 | 1.63 | 2.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 46.78 | 54.83 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 53.22 | 45.17 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 6.58 | 0.30 | -- | -2.18 |
| 采矿业 | 100.99 | 4.59 | -- | -1.31 |
| 制造业 | 1,279.38 | 58.17 | -- | 11.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.06 | 3.50 | -- | 0.25 |
| 建筑业 | 40.53 | 1.84 | -- | 0.26 |
| 批发和零售业 | 60.71 | 2.76 | -- | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.09 | 2.60 | -- | -0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.29 | 4.38 | -- | -0.13 |
| 金融业 | 125.36 | 5.70 | -- | -0.54 |
| 房地产业 | 44.79 | 2.04 | -- | -1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 38.52 | 1.75 | -- | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 18.34 | 0.83 | -- | -0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.42 | 1.29 | -- | 0.29 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1.47 | 0.07 | -- | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 11.12 | 0.51 | -- | -1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.72 | 1.12 | -- | -0.54 |
| 合计 | 2,011.37 | 91.45 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000090 | 天健集团 | 1.70 | 7.62 | 0.35% | 新晋 | 8.48 |
| 002110 | 三钢闽光 | 2.08 | 7.47 | 0.34% | 新晋 | 14.31 |
| 002601 | 龙佰集团 | 0.35 | 7.27 | 0.33% | 新晋 | 0.91 |
| 601636 | 旗滨集团 | 1.12 | 7.13 | 0.32% | 新晋 | 3.75 |
| 600801 | 华新水泥 | 0.50 | 7.12 | 0.32% | 新晋 | 2.57 |
| 600782 | 新钢股份 | 1.96 | 7.08 | 0.32% | 新晋 | 13.12 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.40 | 7.06 | 0.32% | 新晋 | -2.01 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.27 | 7.06 | 0.32% | 新晋 | 2.61 |
| 600325 | 华发股份 | 0.96 | 7.06 | 0.32% | 新晋 | -1.29 |
| 600901 | 江苏金租 | 1.31 | 7.05 | 0.32% | 新晋 | -4.57 |
| 合计 | -- | 10.65 | 71.92 | 3.26% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -123.57 |
| 本期利润(万元) | 151.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1681 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,243.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4258 |