近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.34 | 3.09 | 8.08 | 7.45 | 24.22 | 1.69 | -7.41 |
| 基准收益率②% | -1.59 | -0.03 | 7.74 | 1.24 | 8.52 | 10.96 | -3.47 |
| ① — ② | 3.93 | 3.12 | 0.34 | 6.21 | 15.70 | -9.27 | -3.94 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*50%+上证国债指数*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高鹏飞 | 2023/09/15 | 2年8月 | 28.99 | 高鹏飞，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生，CPA。曾任德勤会计师事务所审计师；投中资本分析师。2013年8月至2017年11月担任海通证券股份有限公司投资经理。2017月11月至2020年5月担任华夏久盈资产管理有限责任公司的投资经理。2020年6月加入江信基金管理有限公司，现任权益投资总部总监。2020年10月26日任江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任江信祺福债券型证券投资基金基金经理。 |
江信同福A江信同福C基金总份额
江信同福A江信同福C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1561 | 1862 | 2194 | 3028 | |
| 户均持有份额(万) | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.23 | 0.37 | -- | -1.63 |
| 采矿业 | 7.20 | 0.63 | -- | -4.17 |
| 制造业 | 511.70 | 44.97 | -- | -2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.26 | 1.61 | -- | -0.64 |
| 建筑业 | 27.40 | 2.41 | -- | 0.76 |
| 批发和零售业 | 47.62 | 4.18 | -- | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.34 | 4.95 | -- | 2.91 |
| 住宿和餐饮业 | 0.67 | 0.06 | -- | -1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.83 | 6.31 | -- | 1.71 |
| 金融业 | 139.10 | 12.22 | -- | 5.46 |
| 房地产业 | 23.68 | 2.08 | -- | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 23.49 | 2.06 | -- | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 15.36 | 1.35 | -- | -0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.10 | 1.33 | -- | 0.00 |
| 教育 | 2.94 | 0.26 | -- | -0.51 |
| 卫生和社会工作 | 6.77 | 0.59 | -- | -0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.05 | 2.82 | -- | 1.41 |
| 综合 | 1.24 | 0.11 | -- | -1.12 |
| 合计 | 1,004.98 | 88.31 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600741 | 华域汽车 | 0.20 | 3.84 | 0.34% | 新晋 | -12.44 |
| 002043 | 兔宝宝 | 0.24 | 3.69 | 0.32% | 新晋 | 10.15 |
| 601988 | 中国银行 | 0.62 | 3.64 | 0.32% | 新晋 | 0.42 |
| 601598 | 中国外运 | 0.59 | 3.63 | 0.32% | 新晋 | 0.23 |
| 600901 | 江苏金租 | 0.54 | 3.63 | 0.32% | 新晋 | 0.18 |
| 601288 | 农业银行 | 0.54 | 3.62 | 0.32% | 新晋 | 2.17 |
| 000157 | 中联重科 | 0.42 | 3.61 | 0.32% | 新晋 | -9.52 |
| 601000 | 唐山港 | 0.77 | 3.61 | 0.32% | 新晋 | -1.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.33 | 3.60 | 0.32% | 新晋 | 3.81 |
| 601838 | 成都银行 | 0.21 | 3.60 | 0.32% | 新晋 | 9.76 |
| 合计 | -- | 4.46 | 36.47 | 3.22% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 34.40 |
| 本期利润(万元) | 20.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0588 |
| 期末基金资产净值(万元) | 601.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8923 |