近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 0.97 | 1.25 | 1.15 | 3.65 | 3.46 | 4.69 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 1.94 | 1.98 | 2.02 |
| ① — ② | -0.32 | 0.50 | 0.78 | 0.67 | 1.71 | 1.48 | 2.67 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的3个月期定期存款基准利率（税后）*2 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 246/1005 | -- | 偏低 | 63/442 |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 253/1005 | -- | 偏低 | 77/442 |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 240/1005 | -- | 偏低 | 64/442 |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 725/1005 | -- | 偏低 | 362/442 |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 713/1005 | -- | 偏低 | 362/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马超然 | 2023/04/21 | 1年7月3天 | 4.77 | 马超然，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。自2013年起,先后就职于民生加银资产管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、天津信托有限责任公司。2022年11月加入江信基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2023年4月21日起担任江信增利货币市场基金的基金经理。2023年4月21日起担任江信汇福定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月9日任江信洪福纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月9日任江信添福债券型证券投资基金基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,031.53 | 4.38 | -- |
| 金融债券 | 3,680.46 | 15.62 | -8.89 |
| 其中：政策性金融债 | 999.60 | 4.24 | -- |
| 企业债券 | 2,319.79 | 9.85 | -13.02 |
| 短期融资券 | 2,530.95 | 10.74 | -4.36 |
| 中期票据 | 7,236.12 | 30.72 | 21.22 |
| 合计 | 16,798.85 | 71.31 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 1920082 | 19华兴银行二级 | 16.00 | 1674.98 | 7.11 |
| 102482689 | 24冀中能源MTN011(科创票据) | 15.00 | 1535.03 | 6.52 |
| 012481364 | 24诚泰租赁SCP001 | 15.00 | 1524.82 | 6.47 |
| 115435 | 23贵控04 | 12.00 | 1284.18 | 5.45 |
| 240698 | 24国泰01 | 10.00 | 1035.61 | 4.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 3月以下 | 1.50% |
| 3月--半年 | 1.00% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 178.37 |
| 本期利润(万元) | 35.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,557.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2093 |