近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.31 | 0.37 | 0.47 | 0.46 | 1.81 | 1.82 | 2.45 |
| 基准收益率②% | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 1.27 | 1.29 | 1.31 |
| ① — ② | -0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.54 | 0.53 | 1.14 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马超然 | 2023/04/21 | 1年7月1天 | 2.51 | 马超然，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。自2013年起,先后就职于民生加银资产管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、天津信托有限责任公司。2022年11月加入江信基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2023年4月21日起担任江信增利货币市场基金的基金经理。2023年4月21日起担任江信汇福定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月9日任江信洪福纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月9日任江信添福债券型证券投资基金基金经理。 |
江信增利货币A江信增利货币B基金总份额
江信增利货币A江信增利货币B合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1189 | 1216 | 1287 | 1377 | |
| 户均持有份额(万) | 2.54 | 2.94 | 1.82 | 1.77 | |
| 机构持有比例(%) | 54.73 | 59.19 | 25.12 | 19.68 | |
| 个人持有比例(%) | 45.27 | 40.81 | 74.88 | 80.32 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 214.63 | 0.46 | -- |
| 金融债券 | 2,055.31 | 4.38 | -8.64 |
| 其中：政策性金融债 | 2,055.31 | 4.38 | -8.64 |
| 短期融资券 | 2,030.42 | 4.33 | 0.67 |
| 同业存单 | 23,917.11 | 51.02 | 12.21 |
| 合计 | 28,217.47 | 60.19 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200203 | 20国开03 | 20.00 | 2055.31 | 4.38 |
| 012480491 | 24陕建集团SCP002 | 20.00 | 2030.42 | 4.33 |
| 112421256 | 24渤海银行CD256 | 20.00 | 1996.95 | 4.26 |
| 112419204 | 24恒丰银行CD204 | 20.00 | 1994.10 | 4.25 |
| 112482473 | 24青岛农商行CD128 | 10.00 | 999.23 | 2.13 |
| 112482538 | 24深圳农商银行CD090 | 10.00 | 999.23 | 2.13 |
| 112482545 | 24九江银行CD115 | 10.00 | 999.23 | 2.13 |
| 112409033 | 24浦发银行CD033 | 10.00 | 998.64 | 2.13 |
| 112419037 | 24恒丰银行CD037 | 10.00 | 998.53 | 2.13 |
| 112483720 | 24吉林银行CD181 | 10.00 | 998.20 | 2.13 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.45 |
| 本期利润(万元) | 8.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,761.37 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |