基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.62 0.40 8.20 -2.73 0.88 -1.15 4.65
基准收益率②% 3.54 0.35 1.61 -0.85 -1.24 -5.67 0.16
① — ② -4.16 0.05 6.59 -1.88 2.12 4.52 4.49
业绩比较基准 沪深300指数*20%+中债全债指数*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高鹏飞 2023/12/26 10月27天 9.81 高鹏飞，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生，CPA。曾任德勤会计师事务所审计师；投中资本分析师。2013年8月至2017年11月担任海通证券股份有限公司投资经理。2017月11月至2020年5月担任华夏久盈资产管理有限责任公司的投资经理。2020年6月加入江信基金管理有限公司，现任权益投资总部总监。2020年10月26日任江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任江信祺福债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
静鹏 2016/07/27 2023/12/26 7年4月30天 32.27
杨淳 2016/07/27 2019/03/18 2年7月22天 10.19

江信祺福债券A江信祺福债券C基金总份额

江信祺福债券A江信祺福债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)384165171153
户均持有份额(万)0.509.6291.91215.66
机构持有比例(%)0.0095.2499.4899.77
个人持有比例(%)100.004.760.520.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 404.14 86.93 34.92
合计 404.14 86.93 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 1.90 191.49 41.19
019727 23国债24 0.80 81.77 17.59
019752 24特国05 0.60 59.80 12.86
019733 24国债02 0.50 50.75 10.92
019735 24国债04 0.20 20.33 4.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.01
本期利润(万元) -1.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0059
期末基金资产净值(万元) 192.16
期末基金份额净值(元) 1.4359