近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.10 | 2.21 | 2.17 | -1.17 | 11.95 | 0.88 | -1.15 |
| 基准收益率②% | -0.16 | 2.64 | 0.93 | -1.42 | 7.29 | -1.24 | -5.67 |
| ① — ② | 0.06 | -0.43 | 1.24 | 0.25 | 4.66 | 2.12 | 4.52 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*20%+中债全债指数*80% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高鹏飞 | 2023/12/26 | 2年1月19天 | 17.31 | 高鹏飞，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生，CPA。曾任德勤会计师事务所审计师；投中资本分析师。2013年8月至2017年11月担任海通证券股份有限公司投资经理。2017月11月至2020年5月担任华夏久盈资产管理有限责任公司的投资经理。2020年6月加入江信基金管理有限公司，现任权益投资总部总监。2020年10月26日任江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任江信祺福债券型证券投资基金基金经理。 |
江信祺福债券A江信祺福债券C基金总份额
江信祺福债券A江信祺福债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 216 | 247 | 384 | 165 | |
| 户均持有份额(万) | 0.23 | 0.24 | 0.50 | 9.62 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.24 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4.76 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2.01 | 1.22 | -- | -6.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.49 | 3.95 | -- | 2.95 |
| 金融业 | 8.06 | 4.90 | -- | 3.20 |
| 教育 | 1.57 | 0.95 | -- | 0.85 |
| 合计 | 18.13 | 11.02 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 0.20 | 4.21 | 2.56% | 1.09 | -8.59 |
| 601998 | 中信银行 | 0.50 | 3.85 | 2.34% | 1.27 | 2.02 |
| 600588 | 用友网络 | 0.20 | 2.65 | 1.61% | 0.07 | -7.78 |
| 600732 | 爱旭股份 | 0.15 | 2.01 | 1.22% | 0.00 | 3.00 |
| 300468 | 四方精创 | 0.05 | 1.94 | 1.18% | 0.24 | -10.54 |
| 301236 | 软通动力 | 0.04 | 1.90 | 1.15% | 0.06 | -12.24 |
| 000526 | 学大教育 | 0.04 | 1.57 | 0.95% | 0.07 | -8.08 |
| 合计 | -- | 1.18 | 18.13 | 11.01% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 140.66 | 85.56 | 1.39 |
| 合计 | 140.66 | 85.56 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 0.60 | 60.61 | 36.86 |
| 019785 | 25国债13 | 0.30 | 30.18 | 18.36 |
| 019780 | 25国债11 | 0.30 | 29.65 | 18.04 |
| 019766 | 25国债01 | 0.20 | 20.22 | 12.30 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.40 |
| 本期利润(万元) | -0.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 93.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5355 |