近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.13 | -0.10 | 2.21 | 2.17 | 3.12 | 11.95 | 0.88 |
| 基准收益率②% | -0.85 | -0.16 | 2.64 | 0.93 | 1.95 | 7.29 | -1.24 |
| ① — ② | 0.72 | 0.06 | -0.43 | 1.24 | 1.17 | 4.66 | 2.12 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*20%+中债全债指数*80% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高鹏飞 | 2023/12/26 | 2年4月20天 | 21.15 | 高鹏飞，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生，CPA。曾任德勤会计师事务所审计师；投中资本分析师。2013年8月至2017年11月担任海通证券股份有限公司投资经理。2017月11月至2020年5月担任华夏久盈资产管理有限责任公司的投资经理。2020年6月加入江信基金管理有限公司，现任权益投资总部总监。2020年10月26日任江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任江信祺福债券型证券投资基金基金经理。 |
江信祺福债券A江信祺福债券C基金总份额
江信祺福债券A江信祺福债券C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 194 | 216 | 247 | 384 | |
| 户均持有份额(万) | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.50 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13.11 | 9.18 | -- | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.16 | 0.81 | -- | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08 | 0.76 | -- | -0.04 |
| 合计 | 15.35 | 10.75 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300857 | 协创数据 | 0.02 | 4.19 | 2.93% | 新晋 | 102.63 |
| 688418 | 震有科技 | 0.04 | 1.66 | 1.16% | 新晋 | 22.94 |
| 603920 | 世运电路 | 0.03 | 1.49 | 1.04% | 新晋 | 19.03 |
| 600765 | 中航重机 | 0.09 | 1.47 | 1.03% | 新晋 | -0.52 |
| 605090 | 九丰能源 | 0.03 | 1.16 | 0.81% | 新晋 | 16.37 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.03 | 0.94 | 0.66% | 新晋 | 10.08 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 0.15 | 0.90 | 0.63% | 新晋 | -6.22 |
| 300671 | 富满微 | 0.02 | 0.74 | 0.52% | 新晋 | 11.85 |
| 002865 | 钧达股份 | 0.01 | 0.72 | 0.50% | 新晋 | 38.78 |
| 300136 | 信维通信 | 0.01 | 0.65 | 0.45% | 新晋 | 78.78 |
| 合计 | -- | 0.43 | 13.92 | 9.73% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 120.66 | 84.50 | -1.06 |
| 合计 | 120.66 | 84.50 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 0.70 | 70.53 | 49.39 |
| 019780 | 25国债11 | 0.30 | 29.94 | 20.97 |
| 019785 | 25国债13 | 0.20 | 20.19 | 14.14 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.33 |
| 本期利润(万元) | -0.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 77.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5335 |