近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.97 | 7.94 | 7.32 | 3.62 | 1.19 | -7.88 | -23.46 |
| 基准收益率②% | -0.03 | 7.74 | 1.24 | -0.48 | 10.96 | -3.47 | -10.22 |
| ① — ② | 3.00 | 0.20 | 6.08 | 4.10 | -9.77 | -4.41 | -13.24 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*50%+上证国债指数*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高鹏飞 | 2023/09/15 | 2年4月29天 | 27.49 | 高鹏飞，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生，CPA。曾任德勤会计师事务所审计师；投中资本分析师。2013年8月至2017年11月担任海通证券股份有限公司投资经理。2017月11月至2020年5月担任华夏久盈资产管理有限责任公司的投资经理。2020年6月加入江信基金管理有限公司，现任权益投资总部总监。2020年10月26日任江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任江信祺福债券型证券投资基金基金经理。 |
江信同福A江信同福C基金总份额
江信同福A江信同福C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1263 | 1479 | 1808 | 2055 | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 92.40 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 8.75 | 0.63 | -- | -1.27 |
| 采矿业 | 42.38 | 3.04 | -- | -1.98 |
| 制造业 | 568.26 | 40.72 | -- | -6.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.83 | 5.65 | -- | 3.85 |
| 建筑业 | 49.34 | 3.53 | -- | 1.99 |
| 批发和零售业 | 45.71 | 3.28 | -- | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.10 | 6.67 | -- | 3.92 |
| 住宿和餐饮业 | 1.68 | 0.12 | -- | -1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.04 | 3.08 | -- | -2.19 |
| 金融业 | 165.50 | 11.86 | -- | 4.47 |
| 房地产业 | 26.07 | 1.87 | -- | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 17.82 | 1.28 | -- | -0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 19.81 | 1.42 | -- | -0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.72 | 2.20 | -- | 1.09 |
| 教育 | 1.62 | 0.12 | -- | -0.60 |
| 卫生和社会工作 | 3.96 | 0.28 | -- | -0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.52 | 2.83 | -- | 1.50 |
| 综合 | 1.66 | 0.12 | -- | -0.63 |
| 合计 | 1,237.77 | 88.70 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603967 | 中创物流 | 0.36 | 4.94 | 0.35% | 新晋 | -0.86 |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.53 | 4.63 | 0.33% | 0.00 | 25.25 |
| 600757 | 长江传媒 | 0.51 | 4.53 | 0.32% | 新晋 | -1.63 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.70 | 4.52 | 0.32% | 新晋 | 6.36 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.45 | 4.52 | 0.32% | 新晋 | -2.33 |
| 002867 | 周大生 | 0.37 | 4.51 | 0.32% | 新晋 | 0.46 |
| 601098 | 中南传媒 | 0.40 | 4.50 | 0.32% | 新晋 | -5.76 |
| 301109 | 军信股份 | 0.30 | 4.50 | 0.32% | 新晋 | 4.28 |
| 601019 | 山东出版 | 0.52 | 4.49 | 0.32% | 新晋 | 0.19 |
| 002572 | 索菲亚 | 0.33 | 4.49 | 0.32% | 新晋 | 5.95 |
| 合计 | -- | 4.47 | 45.63 | 3.24% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 19.96 |
| 本期利润(万元) | 18.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0449 |
| 期末基金资产净值(万元) | 645.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.757 |