近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.94 | 7.32 | 3.62 | 4.28 | 1.19 | -7.88 | -23.46 |
| 基准收益率②% | 7.74 | 1.24 | -0.48 | 0.43 | 10.96 | -3.47 | -10.22 |
| ① — ② | 0.20 | 6.08 | 4.10 | 3.85 | -9.77 | -4.41 | -13.24 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*50%+上证国债指数*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高鹏飞 | 2023/09/15 | 2年2月28天 | 20.15 | 高鹏飞，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生，CPA。曾任德勤会计师事务所审计师；投中资本分析师。2013年8月至2017年11月担任海通证券股份有限公司投资经理。2017月11月至2020年5月担任华夏久盈资产管理有限责任公司的投资经理。2020年6月加入江信基金管理有限公司，现任权益投资总部总监。2020年10月26日任江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任江信祺福债券型证券投资基金基金经理。 |
江信同福A江信同福C基金总份额
江信同福A江信同福C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1263 | 1479 | 1808 | 2055 | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 92.40 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 15.60 | 0.98 | -- | -0.86 |
| 采矿业 | 71.07 | 4.45 | -- | -1.06 |
| 制造业 | 670.77 | 42.02 | -- | -4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.70 | 6.93 | -- | 5.20 |
| 建筑业 | 47.26 | 2.96 | -- | 1.48 |
| 批发和零售业 | 48.90 | 3.06 | -- | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.51 | 5.67 | -- | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.82 | 2.68 | -- | -4.11 |
| 金融业 | 174.50 | 10.93 | -- | 4.42 |
| 房地产业 | 38.27 | 2.40 | -- | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 30.39 | 1.90 | -- | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 17.36 | 1.09 | -- | -0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.95 | 1.63 | -- | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 5.36 | 0.34 | -- | -0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.05 | 2.32 | -- | 1.03 |
| 综合 | 0.95 | 0.06 | -- | -0.81 |
| 合计 | 1,427.46 | 89.42 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600325 | 华发股份 | 0.94 | 5.32 | 0.33% | 新晋 | -12.92 |
| 600395 | 盘江股份 | 0.98 | 5.28 | 0.33% | 新晋 | -10.74 |
| 601636 | 旗滨集团 | 0.73 | 5.24 | 0.33% | 新晋 | -9.46 |
| 600782 | 新钢股份 | 1.25 | 5.23 | 0.33% | 0.01 | -13.04 |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.62 | 5.22 | 0.33% | 新晋 | -9.46 |
| 601288 | 农业银行 | 0.78 | 5.20 | 0.33% | 新晋 | -7.10 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.99 | 5.20 | 0.33% | 0.01 | -12.49 |
| 002267 | 陕天然气 | 0.64 | 5.20 | 0.33% | 新晋 | -9.90 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.80 | 5.18 | 0.32% | 新晋 | -3.11 |
| 601101 | 昊华能源 | 0.71 | 5.17 | 0.32% | 新晋 | -11.29 |
| 合计 | -- | 8.44 | 52.24 | 3.28% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 78.07 |
| 本期利润(万元) | 63.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1293 |
| 期末基金资产净值(万元) | 686.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7064 |