近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.28 | -0.51 | 14.04 | 2.02 | 9.40 | 45.78 | -19.79 |
| 基准收益率②% | -1.57 | -0.03 | 7.68 | 1.24 | 8.47 | 10.94 | -3.42 |
| ① — ② | 3.85 | -0.48 | 6.36 | 0.78 | 0.93 | 34.84 | -16.37 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*50%+上证国债指数*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高鹏飞 | 2020/10/26 | 5年6月20天 | 17.37 | 高鹏飞，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生，CPA。曾任德勤会计师事务所审计师；投中资本分析师。2013年8月至2017年11月担任海通证券股份有限公司投资经理。2017月11月至2020年5月担任华夏久盈资产管理有限责任公司的投资经理。2020年6月加入江信基金管理有限公司，现任权益投资总部总监。2020年10月26日任江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任江信祺福债券型证券投资基金基金经理。 |
江信瑞福混合A江信瑞福混合C基金总份额
江信瑞福混合A江信瑞福混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 317 | 348 | 423 | 450 | |
| 户均持有份额(万) | 0.11 | 0.11 | 0.24 | 0.09 | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 70.58 | 71.59 | -- | 23.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.93 | 1.95 | -- | -0.30 |
| 建筑业 | 2.86 | 2.90 | -- | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.77 | 9.91 | -- | 5.31 |
| 合计 | 85.14 | 86.35 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600498 | 烽火通信 | 0.12 | 6.06 | 6.14% | 新晋 | 21.12 |
| 002865 | 钧达股份 | 0.06 | 4.32 | 4.38% | 新晋 | 38.78 |
| 688418 | 震有科技 | 0.10 | 4.14 | 4.20% | 新晋 | 22.94 |
| 688333 | 铂力特 | 0.04 | 3.70 | 3.75% | 新晋 | 1.75 |
| 688568 | 中科星图 | 0.06 | 3.66 | 3.71% | 新晋 | -2.64 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 0.10 | 3.64 | 3.69% | 新晋 | 26.68 |
| 300342 | 天银机电 | 0.07 | 3.58 | 3.63% | 新晋 | 18.33 |
| 300136 | 信维通信 | 0.05 | 3.25 | 3.29% | 新晋 | 78.78 |
| 688270 | 臻镭科技 | 0.02 | 2.97 | 3.01% | 新晋 | -6.36 |
| 605598 | 上海港湾 | 0.06 | 2.86 | 2.90% | 新晋 | 25.06 |
| 合计 | -- | 0.68 | 38.18 | 38.70% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.74 |
| 本期利润(万元) | 1.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0356 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.478 |