近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.03 | 1.07 | 1.21 | 1.03 | 2.79 | 4.32 | 4.69 |
| 基准收益率②% | 1.05 | 1.75 | 2.05 | 1.44 | 4.67 | 3.37 | 5.69 |
| ① — ② | -1.02 | -0.68 | -0.84 | -0.41 | -1.88 | 0.95 | -1.00 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（总值）指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 245/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 254/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 239/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 721/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 712/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马超然 | 2023/05/12 | 1年6月10天 | 3.08 | 马超然，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。自2013年起,先后就职于民生加银资产管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、天津信托有限责任公司。2022年11月加入江信基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2023年4月21日起担任江信增利货币市场基金的基金经理。2023年4月21日起担任江信汇福定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月9日任江信洪福纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月9日任江信添福债券型证券投资基金基金经理。 |
| 薛晨 | 2024/03/30 | 7月23天 | 0.63 | 薛晨，大学本科。2002年先后任职于北京银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、北京和通天下投资管理有限公司。2023年10月加入江信基金管理有限公司。2024年3月30日任江信一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 418.75 | 8.07 | 0.06 |
| 企业债券 | 912.85 | 17.59 | -3.45 |
| 短期融资券 | 508.27 | 9.80 | -9.79 |
| 中期票据 | 2,815.76 | 54.26 | 34.57 |
| 合计 | 4,655.63 | 89.72 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102482689 | 24冀中能源MTN011(科创票据) | 5.00 | 511.68 | 9.86 |
| 012481364 | 24诚泰租赁SCP001 | 5.00 | 508.27 | 9.80 |
| 102483911 | 24昆明交通MTN002 | 5.00 | 502.61 | 9.69 |
| 102400869 | 24潍坊投资MTN004 | 5.00 | 502.59 | 9.69 |
| 102482376 | 24豫航空港MTN011 | 5.00 | 493.98 | 9.52 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 36.01 |
| 本期利润(万元) | 1.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,188.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2416 |