近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.07 | 0.52 | 0.24 | 2.44 | 2.91 | 3.55 |
| 基准收益率②% | 0.33 | -0.97 | 1.53 | -0.78 | 8.33 | 4.67 | 3.37 |
| ① — ② | 0.02 | 1.04 | -1.01 | 1.02 | -5.89 | -1.76 | 0.18 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马超然 | 2024/01/09 | 2年1月5天 | 3.79 | 马超然，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。自2013年起,先后就职于民生加银资产管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、天津信托有限责任公司。2022年11月加入江信基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2023年4月21日起担任江信增利货币市场基金的基金经理。2023年4月21日起担任江信汇福定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月9日任江信洪福纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月9日任江信添福债券型证券投资基金基金经理。 |
江信添福债券A江信添福债券C基金总份额
江信添福债券A江信添福债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1137 | 1348 | 1965 | 2418 | |
| 户均持有份额(万) | 1.41 | 1.40 | 1.73 | 1.80 | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 99.96 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,613.78 | 10.14 | -- |
| 金融债券 | 27,408.25 | 76.93 | 10.76 |
| 其中：政策性金融债 | 27,408.25 | 76.93 | 10.76 |
| 企业债券 | 4,104.88 | 11.52 | -20.43 |
| 合计 | 35,126.91 | 98.59 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 80.00 | 8286.06 | 23.26 |
| 250206 | 25国开06 | 80.00 | 8094.08 | 22.72 |
| 250208 | 25国开08 | 60.00 | 5998.94 | 16.84 |
| 240313 | 24进出13 | 50.00 | 5029.16 | 14.12 |
| 019792 | 25国债19 | 32.00 | 3210.40 | 9.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -20.23 |
| 本期利润(万元) | 5.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,513.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2129 |