基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.73 0.15 -1.71 0.78 -0.41 5.08 4.32
基准收益率②% 0.59 0.61 0.61 0.61 2.45 2.51 2.57
① — ② 3.14 -0.46 -2.32 0.17 -2.86 2.57 1.75
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的6个月期定期存款基准利率（税后）+1.7%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 247/1005 -- 偏低 64/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 252/1005 -- 偏低 76/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 241/1005 -- 偏低 65/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 726/1005 -- 偏低 363/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 714/1005 -- 偏低 363/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马超然 2023/06/29 2年10月16天 10.21 马超然，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。自2013年起,先后就职于民生加银资产管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、天津信托有限责任公司。2022年11月加入江信基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2023年4月21日起担任江信增利货币市场基金的基金经理。2023年4月21日起担任江信汇福定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月9日任江信洪福纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月9日任江信添福债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
静鹏 2019/03/18 2023/06/29 4年3月11天 20.92
郑昱 2014/05/29 2019/03/18 4年9月20天 40.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,595.04 95.58 82.01
企业债券 102.80 1.49 -0.05
合计 6,697.85 97.07 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 56.50 5692.67 82.50
019827 26国债01 9.00 902.38 13.08
115882 23晋中01 1.00 102.80 1.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 182.33
本期利润(万元) 248.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0488
期末基金资产净值(万元) 6,899.83
期末基金份额净值(元) 1.3562