近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | 0.78 | 0.88 | 0.76 | 3.22 | 3.87 | 6.13 |
| 基准收益率②% | 1.05 | 1.75 | 2.05 | 1.44 | 4.67 | 3.37 | 5.69 |
| ① — ② | -1.05 | -0.97 | -1.17 | -0.68 | -1.45 | 0.50 | 0.44 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（总值）指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
151.393 | 中 | 602/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.332 | 中 | 621/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
1.055 | 中 | 606/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
8.875 | 中 | 489/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
19,551,817,640,086,330,999,999.000 | 中 | 453/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马超然 | 2024/01/09 | 10月17天 | 2.13 | 马超然，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。自2013年起,先后就职于民生加银资产管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、天津信托有限责任公司。2022年11月加入江信基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2023年4月21日起担任江信增利货币市场基金的基金经理。2023年4月21日起担任江信汇福定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月9日任江信洪福纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月9日任江信添福债券型证券投资基金基金经理。 |
江信添福债券A江信添福债券C基金总份额
江信添福债券A江信添福债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4856 | 5755 | 7631 | 9765 | |
| 户均持有份额(万) | 10.95 | 9.55 | 7.80 | 6.53 | |
| 机构持有比例(%) | 82.25 | 79.61 | 73.51 | 68.62 | |
| 个人持有比例(%) | 17.75 | 20.39 | 26.49 | 31.38 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,108.83 | 7.00 | -62.25 |
| 其中：政策性金融债 | 5,108.83 | 7.00 | -62.25 |
| 企业债券 | 57,616.75 | 78.98 | 65.68 |
| 中期票据 | 11,287.16 | 15.47 | -- |
| 合计 | 74,012.75 | 101.45 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102480726 | 24丰城发投MTN001(项目收益) | 70.00 | 7150.19 | 9.80 |
| 240658 | 24抚州01 | 60.00 | 6138.54 | 8.41 |
| 2080332 | 20吉安绿色债 | 70.00 | 6103.18 | 8.37 |
| 220332 | 22进出32 | 50.00 | 5108.83 | 7.00 |
| 163338 | 20赣版01 | 50.00 | 5106.38 | 7.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.50% |
| 50万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 950.40 |
| 本期利润(万元) | 2.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 69,379.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.334 |