近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.89 | 1.90 | -5.60 | 5.07 | 44.92 | -20.20 | -27.81 |
| 基准收益率②% | 7.68 | 1.24 | -0.47 | 0.45 | 10.94 | -3.42 | -10.14 |
| ① — ② | 6.21 | 0.66 | -5.13 | 4.62 | 33.98 | -16.78 | -17.67 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*50%+上证国债指数*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高鹏飞 | 2020/10/26 | 5年1月18天 | 0.34 | 高鹏飞，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生，CPA。曾任德勤会计师事务所审计师；投中资本分析师。2013年8月至2017年11月担任海通证券股份有限公司投资经理。2017月11月至2020年5月担任华夏久盈资产管理有限责任公司的投资经理。2020年6月加入江信基金管理有限公司，现任权益投资总部总监。2020年10月26日任江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任江信祺福债券型证券投资基金基金经理。 |
江信瑞福混合A江信瑞福混合C基金总份额
江信瑞福混合A江信瑞福混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 327 | 331 | 348 | 320 | |
| 户均持有份额(万) | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.25 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 18.77 | 16.31 | -- | -30.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.79 | 2.43 | -- | -4.36 |
| 合计 | 21.56 | 18.74 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 0.01 | 4.04 | 3.51% | 新晋 | 24.23 |
| 601865 | 福莱特 | 0.20 | 3.45 | 3.00% | 新晋 | -20.51 |
| 600764 | 中国海防 | 0.10 | 3.13 | 2.72% | 新晋 | -11.75 |
| 300810 | 中科海讯 | 0.06 | 2.79 | 2.43% | 新晋 | -3.30 |
| 600933 | 爱柯迪 | 0.10 | 2.27 | 1.98% | 新晋 | -6.66 |
| 002527 | 新时达 | 0.10 | 2.05 | 1.78% | 新晋 | -12.69 |
| 002897 | 意华股份 | 0.04 | 1.93 | 1.68% | 新晋 | -6.47 |
| 688557 | 兰剑智能 | 0.05 | 1.90 | 1.65% | 新晋 | -5.75 |
| 合计 | -- | 0.66 | 21.56 | 18.75% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 28.94 | 25.16 | -- |
| 合计 | 28.94 | 25.16 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019776 | 25特国02 | 0.20 | 18.99 | 16.50 |
| 019780 | 25国债11 | 0.10 | 9.96 | 8.66 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.46 |
| 本期利润(万元) | 8.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.154 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3566 |