近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 23.79 | -2.29 | 14.02 | -5.94 | -20.20 | -27.81 | 7.88 |
| 基准收益率②% | 7.64 | 0.14 | 2.46 | -2.77 | -3.42 | -10.14 | -1.12 |
| ① — ② | 16.15 | -2.43 | 11.56 | -3.17 | -16.78 | -17.67 | 9.00 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*50%+上证国债指数*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高鹏飞 | 2020/10/26 | 4年1月 | -8.07 | 高鹏飞，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生，CPA。曾任德勤会计师事务所审计师；投中资本分析师。2013年8月至2017年11月担任海通证券股份有限公司投资经理。2017月11月至2020年5月担任华夏久盈资产管理有限责任公司的投资经理。2020年6月加入江信基金管理有限公司，现任权益投资总部总监。2020年10月26日任江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任江信祺福债券型证券投资基金基金经理。 |
江信瑞福混合A江信瑞福混合C基金总份额
江信瑞福混合A江信瑞福混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 348 | 320 | 339 | 340 | |
| 户均持有份额(万) | 0.13 | 0.25 | 6.95 | 9.95 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 94.42 | 96.12 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 5.58 | 3.88 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 36.99 | 42.96 | -- | -4.15 |
| 批发和零售业 | 3.69 | 4.29 | -- | 2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.67 | 21.69 | -- | 17.18 |
| 金融业 | 9.85 | 11.45 | -- | 5.21 |
| 合计 | 69.20 | 80.39 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301236 | 软通动力 | 0.12 | 6.18 | 7.18% | 新晋 | -2.31 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.15 | 5.96 | 6.92% | 新晋 | -21.75 |
| 300857 | 协创数据 | 0.07 | 4.83 | 5.61% | 新晋 | -1.70 |
| 603383 | 顶点软件 | 0.12 | 4.52 | 5.25% | 新晋 | -2.69 |
| 000550 | 江铃汽车 | 0.15 | 4.20 | 4.88% | 新晋 | -5.77 |
| 000997 | 新大陆 | 0.24 | 4.11 | 4.77% | 新晋 | 19.61 |
| 300059 | 东方财富 | 0.20 | 4.06 | 4.72% | 新晋 | 14.22 |
| 601138 | 工业富联 | 0.16 | 4.03 | 4.68% | 新晋 | -12.87 |
| 601995 | 中金公司 | 0.10 | 3.86 | 4.48% | 新晋 | -3.88 |
| 300598 | 诚迈科技 | 0.08 | 3.86 | 4.48% | 新晋 | -9.29 |
| 合计 | -- | 1.39 | 45.61 | 52.97% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.35 |
| 本期利润(万元) | 8.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1785 |