近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.04 | 0.88 | -0.33 | 2.13 | 5.41 | 3.87 | 0.77 |
| 基准收益率②% | -0.67 | 1.41 | -0.42 | 2.30 | 6.36 | 4.12 | 2.94 |
| ① — ② | 0.71 | -0.53 | 0.09 | -0.17 | -0.95 | -0.25 | -2.17 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率*80%+1年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 312/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 297/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 312/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 775/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 761/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高延龙 | 2020/06/04 | 5年6月1天 | 14.90 | 高延龙，男，中国籍，4年证券从业经历，墨尔本大学金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。2013年3月至2015年3月就职于联合资信评估有限公司，任分析师。2015年3月至2016年1月就职于国开城市交通投资发展基金，任投资经理。2016年2月至2020年3月就职于渤海人寿保险股份有限公司，任债券投资经理。2020年3月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部，2023年4月，担任公募固收部信用投资团队基金经理。自2020年6月4日起，担任渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日至2022年1月6日，担任渤海汇金汇添金货币市场基金的基金经理。自2020年11月13日起，担任渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月10日至2024年11月6日，担任渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月14日起，担任渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月17日起，担任渤海汇金1个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李杨 | 2017/12/28 | 2022/01/06 | 4年9天 | 4.69 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 50,890.18 | 62.03 | 25.63 |
| 其中：政策性金融债 | 29,461.13 | 35.91 | 29.46 |
| 企业债券 | 1,019.42 | 1.24 | -2.48 |
| 中期票据 | 19,530.37 | 23.81 | -11.52 |
| 同业存单 | 4,946.62 | 6.03 | 0.02 |
| 合计 | 76,386.60 | 93.11 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250206 | 25国开06 | 200.00 | 20157.58 | 24.57 |
| 212380027 | 23华夏银行债05 | 50.00 | 5179.01 | 6.31 |
| 102100043 | 21长沙高新MTN001B | 50.00 | 5144.75 | 6.27 |
| 212380032 | 24浦发银行债01 | 50.00 | 5109.34 | 6.23 |
| 2528006 | 25中信银行小微债 | 50.00 | 5056.35 | 6.16 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.30% |
| 3月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 431.18 |
| 本期利润(万元) | 28.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 82,042.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0431 |
- 渤海汇金汇添金货币A
- 渤海汇金汇添金货币B
- 渤海汇金汇添金货币C
- 渤海汇金汇添金货币D
- 渤海汇增利3个月定开债
- 渤海汇金汇添益3个月定开债
- 渤海汇金汇裕87个月定开债
- 渤海汇金新动能混合A
- 渤海汇金新动能混合C
- 渤海汇金兴荣一年定开债
- 渤海汇金兴宸一年定开债
- 渤海汇金30天滚动持有中短债A
- 渤海汇金30天滚动持有中短债C
- 渤海汇金汇鑫益3个月定开债
- 渤海汇金优选平衡一年持有混合A
- 渤海汇金优选平衡一年持有混合C
- 渤海优选进取6个月持有混合A
- 渤海优选进取6个月持有混合C
- 渤海汇金优选稳健6个月持有混合A
- 渤海汇金优选稳健6个月持有混合C
- 渤海汇金汇享益利率债A
- 渤海汇金汇享益利率债C
- 渤海汇金2个月滚动持有债券A
- 渤海汇金2个月滚动持有债券C
- 渤海汇金优选价值混合A
- 渤海汇金优选价值混合C
- 渤海汇金1个月持有债券A
- 渤海汇金1个月持有债券C
- 渤海汇金鑫泉平衡混合A
- 渤海汇金鑫泉平衡混合C
- 渤海汇金全指自由现金流指数A
- 海汇金中证全指自由现金流指数C