基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -1.57 -1.77 4.17 -0.13 3.72 2.28 --
基准收益率②% -0.31 0.10 3.59 1.14 3.97 7.01 --
① — ② -1.26 -1.87 0.58 -1.27 -0.25 -4.73 --
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率*70%+中证800指数收益率*25%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶萌 2023/11/27 2年5月15天 6.95 叶萌，男，中国籍，8年证券从业经历，会计学本科，具有基金、证券从业资格，任资产配置部FOF投资总监。2014年开始从事证券行业，执业证书编号：S1190818070001。曾先后任职于东北证券股份有限公司资产管理总部、东证融汇证券资产管理有限公司、太平洋证券股份有限公司资产管理总部，从事基金产品研究和投资工作。2022年7月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，任资产配置部FOF投资总监。2023年6月12日任渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月18日任渤海汇金优选进取6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年11月27日任渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
徐益东 2023/11/27 2年5月15天 6.95 徐益东，男，中国籍，4年证券从业经历，南开大学硕士。历任渤海证券股份有限公司研究所研究员，渤海汇金证券资产管理有限公司研究部研究员、公募投资部基金经理助理。现任渤海汇金证券资产管理有限公司资产配置部基金经理。2023年6月12日任渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年11月27日任渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

渤海汇金优选稳健6个月持有混合A渤海汇金优选稳健6个月持有混合C基金总份额

渤海汇金优选稳健6个月持有混合A渤海汇金优选稳健6个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14111228
户均持有份额(万)170.01224.0491.7140.97
机构持有比例(%)99.3295.9390.8887.19
个人持有比例(%)0.684.079.1212.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 141.33 5.67 0.48
合计 141.33 5.67 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.40 141.33 5.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.47
本期利润(万元) -39.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0167
期末基金资产净值(万元) 2,489.28
期末基金份额净值(元) 1.0459