近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘德杰 | 2025/07/03 | 5月1天 | 1.22 | 刘德杰，男，中国籍，10年证券从业经历，对外经济贸易大学本科学历。2012年7月至2015年5月，任职于中国中纺集团公司期货部，从事期货策略研究等工作；2015年5月至2021年1月，任职于信达证券股份有限公司，从事投资助理工作；2021年1月至2024年6月，任职于华金证券股份有限公司，从事资管产品投资经理工作；2024年6月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，2024年12月起担任公募固收部信用投资团队基金经理。自2025年7月3日起，担任渤海汇金鑫泉平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 115.51 | 1.63 | -- | -3.88 |
| 制造业 | 525.86 | 7.44 | -- | -39.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.61 | 0.45 | -- | -1.28 |
| 建筑业 | 38.10 | 0.54 | -- | -0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.18 | 1.03 | -- | -5.76 |
| 金融业 | 175.66 | 2.48 | -- | -4.03 |
| 租赁和商务服务业 | 32.88 | 0.47 | -- | -1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 14.56 | 0.21 | -- | -1.49 |
| 合计 | 1,007.36 | 14.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 129.96 | 1.84% | 新晋 | -0.51 |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.30 | 45.35 | 0.64% | 新晋 | -7.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.11 | 44.22 | 0.63% | 新晋 | -2.91 |
| 600941 | 中国移动 | 0.42 | 43.97 | 0.62% | 新晋 | -0.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.51 | 42.75 | 0.60% | 新晋 | -6.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.36 | 40.04 | 0.57% | 新晋 | -0.20 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.35 | 39.93 | 0.56% | 新晋 | 3.09 |
| 002179 | 中航光电 | 0.96 | 39.62 | 0.56% | 新晋 | -4.97 |
| 601668 | 中国建筑 | 6.99 | 38.10 | 0.54% | 新晋 | -3.22 |
| 000333 | 美的集团 | 0.50 | 36.33 | 0.51% | 新晋 | 9.55 |
| 合计 | -- | 12.59 | 500.27 | 7.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,976.81 | 56.23 | -- |
| 可转换债券 | 813.00 | 11.50 | -- |
| 合计 | 4,789.81 | 67.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 17.10 | 1720.85 | 24.33 |
| 019766 | 25国债01 | 14.70 | 1481.36 | 20.95 |
| 019780 | 25国债11 | 3.60 | 358.52 | 5.07 |
| 019742 | 24特国01 | 2.10 | 226.22 | 3.20 |
| 019776 | 25特国02 | 2.00 | 189.86 | 2.68 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 149.04 |
| 本期利润(万元) | 165.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0245 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,015.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0249 |