近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.23 | -9.87 | -13.86 | -0.54 | 21.88 | -30.65 | 5.42 |
| 基准收益率②% | 15.37 | -4.13 | -1.89 | -6.10 | -18.61 | -23.51 | 9.94 |
| ① — ② | 0.86 | -5.74 | -11.97 | 5.56 | 40.49 | -7.14 | -4.52 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何翔 | 2021/03/23 | 3年7月30天 | -10.01 | 何翔先生，南开大学数学学士、金融学硕士，于2016年10月14日完成了注册程序（中基协基注[2016]4849号）。2004年2月至2013年10月就职于渤海证券研究所，任金融工程部经理。2013年10月至2016年8月就职于渤海证券基金管理总部，任投资研究部经理。2016年8月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部，现任公募投资总监、公募投资部经理。2017年7月25日至2018年12月10日任渤海汇金汇添金货币市场基金的基金经理。2018年2月11日至2022年12月22日任渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月20日至2022年11月24日任渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,930.72 | 77.36 | -- | 30.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.56 | 1.18 | -- | -2.07 |
| 批发和零售业 | 15.46 | 0.62 | -- | -1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356.13 | 14.27 | -- | 9.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.61 | 1.31 | -- | 0.31 |
| 合计 | 2,364.48 | 94.74 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001256 | 炜冈科技 | 3.20 | 50.91 | 2.04% | 新晋 | 12.93 |
| 603138 | 海量数据 | 3.02 | 45.69 | 1.83% | 新晋 | 14.17 |
| 688229 | 博睿数据 | 0.75 | 36.26 | 1.45% | 新晋 | -1.42 |
| 300018 | 中元股份 | 5.67 | 34.36 | 1.38% | 新晋 | 20.98 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 8.09 | 32.60 | 1.31% | 新晋 | 10.22 |
| 300153 | 科泰电源 | 4.09 | 31.66 | 1.27% | 新晋 | 10.56 |
| 300016 | 北陆药业 | 4.96 | 30.95 | 1.24% | 新晋 | 10.60 |
| 300670 | 大烨智能 | 4.60 | 30.64 | 1.23% | 新晋 | 9.94 |
| 688168 | 安博通 | 0.86 | 29.53 | 1.18% | 新晋 | -1.19 |
| 688273 | 麦澜德 | 1.12 | 29.09 | 1.17% | 新晋 | 9.35 |
| 合计 | -- | 36.36 | 351.69 | 14.10% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -161.68 |
| 本期利润(万元) | 350.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,495.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8041 |
- 渤海汇金汇添金货币A
- 渤海汇金汇添金货币B
- 渤海汇金汇添金货币D
- 渤海汇增利3个月定开债
- 渤海汇金汇添益3个月定开债
- 渤海汇金汇裕87个月定开债
- 渤海新动能主题混合
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- 渤海汇金量化成长混合C
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