基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.57 1.37 1.20 0.84 -- -- --
基准收益率②% 0.28 0.92 1.15 0.73 -- -- --
① — ② 0.29 0.45 0.05 0.11 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+1年期银行定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李杨 2023/02/28 1年8月22天 6.82 李杨，女，中国籍，7年证券从业经历，天津财经大学国际经济与贸易学士。2011年10月至2014年4月就职于包商银行股份有限公司金融市场部，任债券交易员。2014年5月至2016年8月就职于天津银行股份有限公司同业市场部，任债券交易员。2016年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部，任基金经理。2023年4月，担任公募固收部利率投资团队基金经理。自2017年8月7日至2021年8月13日，担任渤海汇金汇添金货币市场基金的基金经理。自2017年12月28日至2023年6月9日，担任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月28日至2022年1月6日，担任渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2022年12月22日，担任渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月10日起，担任渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起至2024年9月12日，担任渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月14日起，担任渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金的基金经理。
张殷鹏 2024/11/07 15天 0.34 张殷鹏，男，中国籍，4年证券从业经历，对外经济贸易大学硕士。2016年4月至2019年8月就职于中诚信国际信用评级有限公司，任分析师/项目经理。2019年8月至2020年5月就职于和泰人寿保险股份有限公司，任资产管理部信评负责人。2020年5月至2022年3月就职于渤海汇金证券资产管理有限公司，任研究部信评分析师；2022年3月至2024年8月，任研究部信用评级部经理；2024年8月至今，任公募固收部信用投资团队基金经理，主要从事资金管理、债券交易以及固定收益投资相关工作。自2024年11月7日起，担任渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 78,646.91 38.15 16.89
金融债券 167,709.29 81.36 9.14
其中：政策性金融债 157,477.81 76.40 9.16
同业存单 29,599.37 14.36 4.77
合计 275,955.56 133.87 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230213 23国开13 140.00 14172.76 6.88
200006 20附息国债06 130.00 13603.02 6.60
230403 23农发03 110.00 11528.51 5.59
230415 23农发15 110.00 11279.04 5.47
240213 24国开13 110.00 11128.76 5.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,719.03
本期利润(万元) 1,172.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0059
期末基金资产净值(万元) 206,127.93
期末基金份额净值(元) 1.0321