近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘德杰 | 2025/07/03 | 6月28天 | 4.28 | 刘德杰，男，中国籍，10年证券从业经历，对外经济贸易大学本科学历。2012年7月至2015年5月，任职于中国中纺集团公司期货部，从事期货策略研究等工作；2015年5月至2021年1月，任职于信达证券股份有限公司，从事投资助理工作；2021年1月至2024年6月，任职于华金证券股份有限公司，从事资管产品投资经理工作；2024年6月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，2024年12月起担任公募固收部信用投资团队基金经理。自2025年7月3日起，担任渤海汇金鑫泉平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 204.23 | 3.49 | -- | -1.53 |
| 制造业 | 624.24 | 10.68 | -- | -36.62 |
| 建筑业 | 41.71 | 0.71 | -- | -0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.80 | 2.32 | -- | -2.94 |
| 金融业 | 150.93 | 2.58 | -- | -4.81 |
| 租赁和商务服务业 | 71.49 | 1.22 | -- | -0.46 |
| 合计 | 1,228.40 | 21.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601600 | 中国铝业 | 7.66 | 93.61 | 1.60% | 新晋 | 23.26 |
| 600938 | 中国海油 | 2.87 | 86.62 | 1.48% | 新晋 | 22.61 |
| 600309 | 万华化学 | 0.94 | 72.08 | 1.23% | 新晋 | 15.42 |
| 002027 | 分众传媒 | 9.70 | 71.49 | 1.22% | 新晋 | 0.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 68.86 | 1.18% | -0.66 | -0.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.92 | 66.18 | 1.13% | 0.56 | 22.80 |
| 600036 | 招商银行 | 1.53 | 64.41 | 1.10% | 新晋 | -5.35 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.40 | 63.53 | 1.09% | 新晋 | -3.50 |
| 000333 | 美的集团 | 0.77 | 60.18 | 1.03% | 0.52 | -1.14 |
| 600941 | 中国移动 | 0.56 | 56.59 | 0.97% | 0.35 | -4.27 |
| 合计 | -- | 28.40 | 703.55 | 12.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,717.94 | 29.39 | -26.84 |
| 可转换债券 | 1,866.83 | 31.94 | 20.44 |
| 合计 | 3,584.77 | 61.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 15.00 | 1515.14 | 25.92 |
| 019776 | 25特国02 | 2.20 | 202.80 | 3.47 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 0.76 | 109.94 | 1.88 |
| 123165 | 回天转债 | 0.76 | 95.33 | 1.63 |
| 123253 | 永贵转债 | 0.68 | 94.46 | 1.62 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -9.09 |
| 本期利润(万元) | -3.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,074.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.022 |