近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.52 | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.47 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.95 | -0.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+中证可转换债券指数收益率×10%+中债-新综合全价(总值)指数收益率×50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘德杰 | 2025/07/03 | 10月9天 | 4.65 | 刘德杰，男，中国籍，10年证券从业经历，对外经济贸易大学本科学历。2012年7月至2015年5月，任职于中国中纺集团公司期货部，从事期货策略研究等工作；2015年5月至2021年1月，任职于信达证券股份有限公司，从事投资助理工作；2021年1月至2024年6月，任职于华金证券股份有限公司，从事资管产品投资经理工作；2024年6月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，2024年12月起担任公募固收部信用投资团队基金经理。自2025年7月3日起，担任渤海汇金鑫泉平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
渤海汇金鑫泉平衡混合A渤海汇金鑫泉平衡混合C基金总份额
渤海汇金鑫泉平衡混合A渤海汇金鑫泉平衡混合C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 52.58 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 95.10 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 4.90 | -- | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 105.56 | 2.15 | -- | -2.65 |
| 制造业 | 578.25 | 11.77 | -- | -35.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.91 | 0.85 | -- | -1.40 |
| 建筑业 | 36.07 | 0.73 | -- | -0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.92 | 0.79 | -- | -1.25 |
| 住宿和餐饮业 | 27.86 | 0.57 | -- | -1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.49 | 0.34 | -- | -4.26 |
| 金融业 | 105.83 | 2.15 | -- | -4.61 |
| 租赁和商务服务业 | 57.26 | 1.17 | -- | -0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 28.45 | 0.58 | -- | -1.39 |
| 合计 | 1,036.60 | 21.10 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601600 | 中国铝业 | 5.30 | 60.42 | 1.23% | -0.37 | -4.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 43.50 | 0.89% | -0.29 | -6.46 |
| 600938 | 中国海油 | 1.08 | 43.20 | 0.88% | -0.60 | -4.94 |
| 600900 | 长江电力 | 1.55 | 41.91 | 0.85% | 新晋 | 2.24 |
| 688187 | 时代电气 | 0.80 | 41.57 | 0.85% | 新晋 | -3.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.10 | 40.17 | 0.82% | 新晋 | 8.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.22 | 39.92 | 0.81% | -0.32 | 1.44 |
| 601298 | 青岛港 | 4.52 | 38.92 | 0.79% | 新晋 | 3.62 |
| 601398 | 工商银行 | 5.03 | 38.43 | 0.78% | 新晋 | 2.11 |
| 000333 | 美的集团 | 0.48 | 36.65 | 0.75% | -0.28 | 5.46 |
| 合计 | -- | 20.11 | 424.69 | 8.65% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,385.25 | 28.20 | -1.19 |
| 可转换债券 | 552.03 | 11.24 | -20.70 |
| 合计 | 1,937.28 | 39.44 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 13.72 | 1385.25 | 28.20 |
| 111010 | 立昂转债 | 0.72 | 95.15 | 1.94 |
| 118035 | 国力转债 | 0.46 | 60.27 | 1.23 |
| 113644 | 艾迪转债 | 0.41 | 55.48 | 1.13 |
| 123215 | 铭利转债 | 0.35 | 47.19 | 0.96 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.66 |
| 本期利润(万元) | -14.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,645.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0167 |
- 渤海汇金汇添金货币A
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