近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐中华 | 2025/11/11 | 6月1天 | 6.77 | 徐中华，男，中国籍，10年证券从业经历，武汉大学工学硕士研究生学历，曾先后任职于北京港湾网络有限公司，杭州华为三康技术有限公司，北京宽视网络技术有限公司，北京握奇数据系统有限公司和上海动联信息技术股份有限公司。2015年6月至2018年6月就职于太平洋证券股份有限公司研究院，任行业研究员岗位，从事行业分析工作。2018年7月至2021年7月就职于渤海证券股份有限公司研究所，任高级研究员岗位，从事行业分析工作。2021年8月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，担任公募投资部基金经理助理。2023年9月担任公募权益部主动权益团队基金经理。自2023年9月8日起至2024年9月1日，担任渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任渤海汇金中证全指自由现金流指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 林碧波 | 2025/11/12 | 6月 | 6.77 | 林碧波，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、管理学博士，天津大学。历任信达证券资产管理事业部量化分析师、投资经理、投资总监。林碧波聚焦固收+、量化对冲投资领域，对风险套利、条款博弈等事件驱动另类投资策略、特定收益增强策略有丰富经验，对时间价值、波动性有深入的理解，投资风格擅长结合投资标的基本面、波动性进行低风险投资。林碧波所管理的产品受到市场和客户的认可，由《证券时报》主办的中国财富管理机构君鼎奖评选中，信达证券睿丰3号集合资产管理计划连续两年分别荣获2019（第十三届）“十大创新资管/基金产品君鼎奖”及2020（第十四届）“绝对收益产品君鼎奖”。林碧波所在投研团队受到渠道及同业机构认可，与工行、邮储等国有大行等建立了合作关系，在2020（第十四届）中国财富管理机构君鼎奖评选中，信达证券资产管理事业部量化投资团队获得2020中国量化投资团队君鼎奖的荣誉。是否取得基金从业资格：是最近三年是否被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚：否。曾先后任职于信达证券、华金证券，2010年4月至2015年5月任信达证券资产管理部量化研究员、投资经理，2015年5月至2020年11月任信达证券资产管理部执行总监，2020年11月至2022年4月任华金证券资管总部副总经理，2022年4月至2025年2月任华金证券资管总部联席总经理。2025年2月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，担任证券投资部总经理，2025年7月起担任公募指数及多元投资部总经理。自2025年11月12日起，担任渤海汇金中证全指自由现金流指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 177.02 | 3.13 | -- | -12.03 |
| 合计 | 177.02 | 3.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600312 | 平高电气 | 5.70 | 115.60 | 2.04% | 新晋 | 7.40 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.66 | 61.42 | 1.09% | 新晋 | 0.23 |
| 合计 | -- | 7.36 | 177.02 | 3.13% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 12.12 | 484.80 | 8.58% | 新晋 | -4.94 |
| 601728 | 中国电信 | 72.65 | 411.93 | 7.29% | 新晋 | 5.97 |
| 000651 | 格力电器 | 9.91 | 374.80 | 6.63% | 新晋 | 8.26 |
| 600104 | 上汽集团 | 24.88 | 363.06 | 6.42% | 新晋 | -4.25 |
| 601919 | 中远海控 | 14.59 | 219.00 | 3.87% | 新晋 | -7.65 |
| 601877 | 正泰电器 | 5.80 | 189.37 | 3.35% | 新晋 | -1.34 |
| 601633 | 长城汽车 | 8.51 | 175.56 | 3.11% | 新晋 | -6.99 |
| 002714 | 牧原股份 | 4.16 | 173.51 | 3.07% | 新晋 | 2.94 |
| 000100 | TCL科技 | 38.87 | 165.97 | 2.94% | 新晋 | -0.10 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4.03 | 153.30 | 2.71% | 新晋 | 0.11 |
| 合计 | -- | 195.52 | 2,711.30 | 47.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 253.81 |
| 本期利润(万元) | 232.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0988 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,489.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0587 |