近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.83 | -0.58 | 0.81 | -6.06 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.78 | 1.29 | -1.16 | -0.83 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.05 | -1.87 | 1.97 | -5.23 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐中华 | 2024/07/30 | 1年4月5天 | 10.15 | 徐中华，男，中国籍，10年证券从业经历，武汉大学工学硕士研究生学历，曾先后任职于北京港湾网络有限公司，杭州华为三康技术有限公司，北京宽视网络技术有限公司，北京握奇数据系统有限公司和上海动联信息技术股份有限公司。2015年6月至2018年6月就职于太平洋证券股份有限公司研究院，任行业研究员岗位，从事行业分析工作。2018年7月至2021年7月就职于渤海证券股份有限公司研究所，任高级研究员岗位，从事行业分析工作。2021年8月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，担任公募投资部基金经理助理。2023年9月担任公募权益部主动权益团队基金经理。自2023年9月8日起至2024年9月1日，担任渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任渤海汇金中证全指自由现金流指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 滕祖光 | 2024/07/30 | 2025/10/10 | 1年2月11天 | 15.35 |
渤海汇金优选价值混合A渤海汇金优选价值混合C基金总份额
渤海汇金优选价值混合A渤海汇金优选价值混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 67 | 74 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 18.84 | 17.30 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 79.23 | 78.13 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 20.77 | 21.87 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 17.49 | 1.15 | -- | -0.69 |
| 采矿业 | 109.92 | 7.23 | -- | 1.72 |
| 制造业 | 860.64 | 56.64 | -- | 10.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.59 | 3.86 | -- | 2.13 |
| 建筑业 | 13.63 | 0.90 | -- | -0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.12 | 2.25 | -- | -0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.13 | 3.23 | -- | -3.56 |
| 金融业 | 184.29 | 12.13 | -- | 5.62 |
| 房地产业 | 3.93 | 0.26 | -- | -1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 50.19 | 3.30 | -- | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 28.01 | 1.84 | -- | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 7.28 | 0.48 | -- | -0.68 |
| 合计 | 1,417.22 | 93.27 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.31 | 124.62 | 8.20% | 1.90 | -3.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 86.64 | 5.70% | -0.70 | -0.17 |
| 601318 | 中国平安 | 1.34 | 73.85 | 4.86% | -0.77 | 0.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.30 | 67.71 | 4.46% | 1.06 | -1.84 |
| 600036 | 招商银行 | 1.60 | 64.66 | 4.26% | -2.00 | 5.10 |
| 000333 | 美的集团 | 0.85 | 61.76 | 4.06% | -0.59 | 8.09 |
| 600900 | 长江电力 | 2.15 | 58.59 | 3.86% | -1.05 | 0.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.75 | 48.52 | 3.19% | 新晋 | -6.75 |
| 002371 | 北方华创 | 0.10 | 45.91 | 3.02% | 0.01 | 6.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.31 | 43.44 | 2.86% | 新晋 | -10.20 |
| 合计 | -- | 9.77 | 675.70 | 44.47% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13.01 |
| 本期利润(万元) | 205.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.163 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,412.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1334 |
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