近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 0.45 | 0.54 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.34 | 0.36 | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周珂 | 2021/02/23 | 3年8月26天 | 2.09 | 周珂，研究生，从事固收投资管理工作，2008年7月至2014年11月就职于中国投融资担保股份有限公司，担任固收投资经理。2014年11月就职于昆仑银行股份有限公司，担任固收投资经理。2017年4月至2019年7月就职于中信保诚人寿保险有限公司，担任固收投资经理岗位。2019年8月至2020年8月就职于和谐健康保险有限公司资产管理部，担任固收投资负责人，2020年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，担任公募投资部固收投资副总监，负责公募产品投资产品投资管理相关工作。2021年1月28日任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月23日任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。2022年11月8日任渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
渤海汇金汇添金货币A渤海汇金汇添金货币B渤海汇金汇添金货币C渤海汇金汇添金货币D渤海汇金汇添金货币E基金总份额
渤海汇金汇添金货币A渤海汇金汇添金货币B渤海汇金汇添金货币C渤海汇金汇添金货币D渤海汇金汇添金货币E合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | 1 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 752.04 | 0.10 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 100.04 | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 短期融资券 | 68,094.27 | 30.08 | 6.76 |
| 同业存单 | 53,720.75 | 23.73 | -13.97 |
| 合计 | 121,815.02 | 53.81 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012481605 | 24电网SCP023 | 50.00 | 5028.31 | 2.22 |
| 112311147 | 23平安银行CD147 | 50.00 | 4991.24 | 2.20 |
| 112496046 | 24昆仑银行CD021 | 30.00 | 2998.75 | 1.32 |
| 112496048 | 24四川银行CD032 | 30.00 | 2998.75 | 1.32 |
| 112497694 | 24桂林银行CD091 | 30.00 | 2995.74 | 1.32 |
| 112389976 | 23吉林银行CD159 | 30.00 | 2993.72 | 1.32 |
| 112483081 | 24广西北部湾银行CD183 | 30.00 | 2981.86 | 1.32 |
| 112415074 | 24民生银行CD074 | 30.00 | 2976.36 | 1.31 |
| 112486821 | 24桂林银行CD192 | 30.00 | 2971.67 | 1.31 |
| 112480869 | 24吉林银行CD156 | 30.00 | 2971.24 | 1.31 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.43 |
| 本期利润(万元) | 6.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,510.40 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 渤海汇金汇添金货币A
- 渤海汇金汇添金货币B
- 渤海汇金汇添金货币D
- 渤海汇增利3个月定开债
- 渤海汇金汇添益3个月定开债
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- 渤海新动能主题混合
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- 渤海汇金优选稳健6个月持有混合C
- 渤海汇金汇享益利率债A
- 渤海汇金汇享益利率债C
- 渤海汇金2个月滚动持有债券A
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