基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.23 1.74 0.10 1.37 3.85 3.22 2.65
基准收益率②% -0.93 1.67 -0.61 2.79 7.61 4.78 3.31
① — ② 0.70 0.07 0.71 -1.42 -3.76 -1.56 -0.66
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旭东 2024/09/12 1年2月22天 3.38 张旭东，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士，北京航空航天大学硕士。2010年8月至2012年1月就职于中航证券有限公司资产管理分公司，担任债券交易员。2012年2月至2014年10月就职于齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司，担任投资主办。2014年11月至2021年4月就职于方正证券股份有限公司北京证券资产管理分公司，担任投资经理。2021年4月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，担任证券投资部总经理、投资经理；2022年4月起担任公募投资部固收团队负责人、固收投资总监，主要从事资金管理、债券交易以及固定收益投资管理工作。2023年4月，担任公募固收部信用投资团队负责人兼固收投资总监，暂代利率投资团队负责人，负责公募固收产品投资管理工作。自2022年11月18日起，担任渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
张殷鹏 2024/11/07 1年27天 3.74 张殷鹏，男，中国籍，4年证券从业经历，对外经济贸易大学硕士。2016年4月至2019年8月就职于中诚信国际信用评级有限公司，任分析师/项目经理。2019年8月至2020年5月就职于和泰人寿保险股份有限公司，任资产管理部信评负责人。2020年5月至2022年3月就职于渤海汇金证券资产管理有限公司，任研究部信评分析师；2022年3月至2024年8月，任研究部信用评级部经理；2024年8月至今，任公募固收部信用投资团队基金经理，主要从事资金管理、债券交易以及固定收益投资相关工作。自2024年11月7日起，担任渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高延龙 2021/08/10 2024/11/06 3年2月27天 10.55
李杨 2021/08/13 2024/09/12 3年30天 10.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,149.18 10.06 3.01
金融债券 3,003.93 3.71 2.08
企业债券 4,990.51 6.16 --
短期融资券 4,014.94 4.96 --
中期票据 69,204.78 85.45 -4.00
合计 89,363.35 110.34 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102481634 24潍坊水务MTN002 50.00 5280.43 6.52
102480417 24海化集团MTN001 50.00 5153.89 6.36
102581433 25河钢集MTN008 50.00 5081.91 6.28
102483856 24济南高新MTN003 50.00 5056.49 6.24
102400688 24潍坊投资MTN001 40.00 4291.64 5.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 459.27
本期利润(万元) -161.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0027
期末基金资产净值(万元) 80,984.25
期末基金份额净值(元) 1.0349